理文造纸 (HKSE:02314)
HK$2.33
▲+0.03(
+1.30%)
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市净率
9.55
市盈率
2.49
股息率 ％
HK$100亿
总市值
股价被低估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 11.46 | |||
| 利息保障倍数 | 5.11 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.62 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.19 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.42 vs 4.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -26.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -32.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.26 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.76 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.83 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.27 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -28.05 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.49 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -38.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.24 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.54 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.03 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.70 | ||
| 净利率 ％ | 4.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.19 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 3.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.18 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.55 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.36 | ||
| 席勒市盈率 | 3.26 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.40 | ||
| 市净率 | 0.35 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.35 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 66.57 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.01 | ||
| 企业价值倍数 | 16.48 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.67 | ||
| 企业价值／收入 | 1.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.85 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -7.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.41 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.36 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.07 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -22.74 |
理文造纸 (HKSE:02314) 大师价值线:
HK$2.84
股价被低估
理文造纸 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 24,937.083 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.24 |
| β贝塔系数 | 0.85 |
| 一年股价波动率% | 29.18 |
| 14天相对强弱指标 | 47.58 |
| 14天真实波幅均值 | 0.07 |
| 20天简单移动平均值 | 2.38 |
| 12-1个月动量因子% | -28.05 |
| 52周股价范围 | HK$1.97 - HK$3.38 |
| 股数(百万) | 4,295.32 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
理文造纸 公司简介
公司简介:
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd 是一家投资控股公司，从事纸张和纸浆的制造和贸易。其细分市场包括包装纸、纸浆和薄纸。大部分收入来自包装纸领域，该领域涵盖了牛皮纸衬板、测试衬里板、涂层双面板、白顶衬板和强度瓦楞纸的生产。中华人民共和国占收入的大部分。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLVM | Sylvamo Corp | $63.06 | +1.43 | +2.32% | +44.18% | 188.29亿 | 10.65 | 2.88 | 0.70 | 1.82% | 造纸及纸制品 | ||
| HKSE:01412 | 隽思集团 | HK$1.14 | -0.02 | -1.72% | -10.10% | 5.58亿 | 7.60 | 0.73 | 0.58 | 11.40% | 造纸及纸制品 | ||
| TPE:1907 | 永豐餘 | NT$30.60 | -- | -- | -1.17% | 112.23亿 | 27.77 | 0.87 | 0.68 | 2.94% | 造纸及纸制品 | ||
| HKSE:02002 | 阳光纸业 | HK$1.96 | -0.03 | -1.51% | -26.53% | 20.37亿 | 4.59 | 0.44 | 0.21 | -- | 造纸及纸制品 | ||
| SZSE:002078 | 太阳纸业 | ¥15.73 | +0.03 | +0.19% | +42.43% | 436.88亿 | 14.54 | 1.69 | 1.14 | 1.27% | 造纸及纸制品 | ||
| HKSE:02260 | 环龙控股 | HK$1.88 | -- | -- | +85.82% | 8.36亿 | 15.67 | 2.04 | 3.51 | 2.13% | 造纸及纸制品 | ||
| HKSE:02314 | 理文造纸 | HK$2.33 | +0.03 | +1.30% | -27.42% | 92.07亿 | 9.55 | 0.35 | 0.40 | 2.49% | 造纸及纸制品 | ||
| HKSE:02689 | 玖龙纸业 | HK$3.28 | +0.08 | +2.50% | -40.28% | 141.58亿 | 亏损 | 0.31 | 0.25 | -- | 造纸及纸制品 | ||
| HKSE:03363 | 正业国际 | HK$0.47 | -- | -- | -9.38% | 2.18亿 | 亏损 | 0.20 | 0.09 | 3.37% | 造纸及纸制品 | ||
| SHSE:600963 | 岳阳林纸 | ¥4.66 | +0.05 | +1.08% | -33.74% | 83.41亿 | 亏损 | 0.98 | 1.01 | 2.96% | 造纸及纸制品 | ||
| SHSE:603733 | 仙鹤股份 | ¥18.08 | +0.06 | +0.33% | -24.36% | 126.85亿 | 26.20 | 1.81 | 1.66 | 1.71% | 造纸及纸制品 | ||