价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.23 | |||
| 股东权益比率 | 0.76 | |||
| 债务股本比率 | 0.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.40 | |||
| 利息保障倍数 | 20.45 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8 vs 9.41 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 22.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.56 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.05 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.12 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 11.50 | ||
| 股息支付率 | 0.87 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 8.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.50 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.27 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.87 | ||
| 净利率 ％ | 7.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.78 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.77 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.53 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.58 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 2.68 | ||
| 市盈增长比 | 0.47 | ||
| 市销率 | 0.58 | ||
| 市净率 | 0.72 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.41 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.30 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 3.82 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.47 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.27 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.50 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.23 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 20.12 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 27.15 |
隽思集团 (HKSE:01412) 大师价值线:
HK$1.29
股价被低估
隽思集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,039.199 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.15 |
| β贝塔系数 | -0.03 |
| 一年股价波动率% | 8.78 |
| 14天相对强弱指标 | 46.05 |
| 14天真实波幅均值 | 0.05 |
| 20天简单移动平均值 | 1.2 |
| 12-1个月动量因子% | -17.73 |
| 52周股价范围 | HK$1.08 - HK$1.9 |
| 股数(百万) | 532 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
隽思集团 公司简介
公司简介:
QP Group Holdings Ltd 是一家纸制品制造和印刷服务提供商。该公司的产品可分为桌面游戏、贺卡、教育用品、高级包装等产品。该公司的收入来自贺卡和纸制品的销售。该集团的业务部门是网络销售和原始设备制造商 (OEM) 销售。它在美国、欧洲、中国和其他国家都有业务，其中主要收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLVM | Sylvamo Corp | $64.98 | -0.19 | -0.29% | +51.74% | 194.02亿 | 10.98 | 2.97 | 0.74 | 1.77% | 造纸及纸制品 | ||
| HKSE:01412 | 隽思集团 | HK$1.13 | -- | -- | -10.86% | 5.54亿 | 7.53 | 0.72 | 0.58 | 11.50% | 造纸及纸制品 | ||
| TPE:1907 | 永豐餘 | NT$31.35 | -0.10 | -0.32% | +4.02% | 115.92亿 | 28.45 | 0.89 | 0.70 | 2.87% | 造纸及纸制品 | ||
| HKSE:02002 | 阳光纸业 | HK$2.14 | +0.11 | +5.42% | -22.63% | 22.28亿 | 5.01 | 0.48 | 0.23 | -- | 造纸及纸制品 | ||
| SZSE:002078 | 太阳纸业 | ¥15.84 | +0.29 | +1.86% | +44.95% | 441.75亿 | 12.96 | 1.64 | 1.13 | 1.28% | 造纸及纸制品 | ||
| HKSE:02260 | 环龙控股 | HK$1.82 | +0.03 | +1.68% | +88.55% | 8.11亿 | 15.17 | 1.98 | 3.38 | 2.18% | 造纸及纸制品 | ||
| HKSE:02314 | 理文造纸 | HK$2.47 | +0.07 | +2.92% | -20.36% | 97.76亿 | 10.12 | 0.37 | 0.42 | 2.35% | 造纸及纸制品 | ||
| HKSE:02689 | 玖龙纸业 | HK$3.65 | +0.05 | +1.39% | -33.61% | 157.82亿 | 亏损 | 0.35 | 0.28 | -- | 造纸及纸制品 | ||
| HKSE:03363 | 正业国际 | HK$0.47 | -- | -- | -4.05% | 2.19亿 | 亏损 | 0.20 | 0.09 | 3.37% | 造纸及纸制品 | ||
| SHSE:600963 | 岳阳林纸 | ¥4.96 | +0.09 | +1.85% | -25.28% | 89.14亿 | 亏损 | 1.05 | 1.07 | 2.78% | 造纸及纸制品 | ||
| SHSE:603733 | 仙鹤股份 | ¥19.16 | +0.97 | +5.33% | -21.26% | 134.99亿 | 17.43 | 1.78 | 1.70 | 1.62% | 造纸及纸制品 | ||