瑞声科技 (HKSE:02018)
HK$25.30
▲+0.05(
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1.28
市净率
38.8
市盈率
0.48
股息率 ％
HK$303亿
总市值
股价被高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.71 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.44 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.89 | |||
| 利息保障倍数 | 2.01 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.59 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.98 vs 8.29 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -27.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 37.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.76 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 59.96 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.23 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.25 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 62.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 51.56 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.48 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.48 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.85 | ||
| 净利率 ％ | 3.63 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.39 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.18 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.97 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 38.87 | ||
| 预估市盈率 | 18.49 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 46.45 | ||
| 席勒市盈率 | 9.58 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.27 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.35 | ||
| 市净率 | 1.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.32 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.95 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.04 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.72 | ||
| 企业价值倍数 | 25.04 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.91 | ||
| 企业价值／收入 | 1.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.17 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.83 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.39 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.64 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.99 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.06 |
瑞声科技 (HKSE:02018) 大师价值线:
HK$20.48
股价被高估
瑞声科技 估值指标
瑞声科技 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 22,333.966 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.66 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 76.41 |
| 14天相对强弱指标 | 56.25 |
| 14天真实波幅均值 | 1.18 |
| 20天简单移动平均值 | 25.03 |
| 12-1个月动量因子% | 51.56 |
| 52周股价范围 | HK$12.86 - HK$26.8 |
| 股数(百万) | 1,198.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
瑞声科技 公司简介
公司简介:
瑞声科技（AAC Technologies）是全球最大的智能手机微型声学元件（如扬声器和接收器）制造商之一，占其2020年收入的44％。该公司成立于1993年，自那时以来已扩展到其他手机零部件的生产，例如电磁驱动器（触觉），精密机械（金属外壳），镜头和相机模块，这些组件合计占公司销售额的56％。该公司还从事MEMS的生产麦克风、3D 玻璃、射频天线和耳机。AAC总部位于中国深圳，在中国、越南、捷克和马来西亚设有工厂，拥有超过41,000名员工。
相关公司
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO | 思科 | $47.12 | +0.33 | +0.71% | +5.68% | 13,740.30亿 | 14.32 | 4.13 | 3.38 | 3.32% | 通讯设备 | ||
| HPE | 慧与 | $16.86 | +0.33 | +2.00% | +24.17% | 1,578.22亿 | 11.63 | 1.02 | 0.78 | 2.97% | 通讯设备 | ||
| MSI | 摩托罗拉 | $353.70 | +17.46 | +5.19% | +23.73% | 4,248.35亿 | 35.62 | 81.12 | 6.11 | 1.07% | 通讯设备 | ||
| SZSE:000063 | 中兴通讯 | ¥28.67 | -0.21 | -0.73% | -18.34% | 1,267.61亿 | 14.55 | 1.94 | 1.09 | 1.40% | 通讯设备 | ||
| HKSE:00303 | 伟易达集团 | HK$46.55 | +1.00 | +2.20% | +10.48% | 108.57亿 | 9.25 | 2.44 | 0.67 | 10.12% | 通讯设备 | ||
| HKSE:01523 | 珩湾科技 | HK$2.88 | +0.04 | +1.41% | +33.04% | 29.23亿 | 14.40 | 8.00 | 4.28 | 6.32% | 通讯设备 | ||
| HKSE:02018 | 瑞声科技 | HK$25.30 | +0.05 | +0.20% | +52.79% | 279.67亿 | 38.87 | 1.28 | 1.35 | 0.48% | 通讯设备 | ||
| HKSE:02038 | 富智康集团 | HK$0.84 | -0.02 | -2.33% | +4.99% | 61.08亿 | 亏损 | 0.55 | 0.13 | -- | 通讯设备 | ||
| HKSE:02342 | 京信通信 | HK$0.68 | +0.03 | +4.62% | -53.72% | 17.23亿 | 330.00 | 0.51 | 0.31 | 3.54% | 通讯设备 | ||
| HKSE:06869 | 长飞光纤 | HK$9.10 | +0.15 | +1.68% | -33.25% | 135.97亿 | 9.01 | 0.55 | -- | 5.61% | 通讯设备 | ||
| SHSE:601138 | 工业富联 | ¥24.50 | -0.02 | -0.08% | +55.20% | 4,842.61亿 | 22.07 | 3.35 | 1.00 | 2.24% | 通讯设备 | ||