伟易达集团 (HKSE:00303)
HK$46.55
▲+1.00(
+2.20%)
2.44
市净率
9.25
市盈率
10.1
股息率 ％
HK$117亿
总市值
股价被低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.65 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.86 | |||
| 利息保障倍数 | 18.78 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.98 vs 8.2 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 1.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.34 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 1.82 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 10.12 | ||
| 股息支付率 | 0.93 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 10.12 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.40 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.64 | ||
| 净利率 ％ | 7.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 26.35 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.42 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.80 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 24.94 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.25 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.25 | ||
| 席勒市盈率 | 7.27 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.10 | ||
| 市盈增长比 | 92.50 | ||
| 市销率 | 0.67 | ||
| 市净率 | 2.44 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.72 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.93 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.69 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.68 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.49 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.75 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.47 |
伟易达集团 (HKSE:00303) 大师价值线:
HK$53.14
股价被低估
伟易达集团 估值指标
伟易达集团 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 17,383.801 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.99 |
| β贝塔系数 | 0.69 |
| 一年股价波动率% | 14.28 |
| 14天相对强弱指标 | 53.79 |
| 14天真实波幅均值 | 0.8 |
| 20天简单移动平均值 | 44.97 |
| 12-1个月动量因子% | 1.82 |
| 52周股价范围 | HK$42.8 - HK$52.55 |
| 股数(百万) | 252.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
伟易达集团 公司简介
公司简介:
伟易达控股有限公司从事消费电子产品的设计、制造和分销。它还提供合同制造服务。伟易达的产品系列包括电话产品、商务电话、电子学习玩具、婴儿监视器和酒店用品。它为许多产品类别的客户提供交钥匙服务。该公司在四个地理区域开展业务，包括美国和加拿大在内的北美、欧洲、亚太地区和其他地区，涵盖向世界其他地区销售电子产品。伟易达的大部分收入来自北美和欧洲。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO | 思科 | $47.09 | +0.30 | +0.63% | +5.42% | 13,730.09亿 | 14.31 | 4.12 | 3.39 | 3.31% | 通讯设备 | ||
| HPE | 慧与 | $16.77 | +0.24 | +1.45% | +23.29% | 1,569.79亿 | 11.57 | 1.02 | 0.78 | 2.98% | 通讯设备 | ||
| MSI | 摩托罗拉 | $353.54 | +17.30 | +5.15% | +24.51% | 4,241.81亿 | 35.60 | 81.09 | 6.09 | 1.07% | 通讯设备 | ||
| SZSE:000063 | 中兴通讯 | ¥28.67 | -0.21 | -0.73% | -18.34% | 1,267.64亿 | 14.55 | 1.94 | 1.09 | 1.40% | 通讯设备 | ||
| HKSE:00303 | 伟易达集团 | HK$46.55 | +1.00 | +2.20% | +10.48% | 108.48亿 | 9.25 | 2.44 | 0.67 | 10.12% | 通讯设备 | ||
| HKSE:01523 | 珩湾科技 | HK$2.88 | +0.04 | +1.41% | +33.04% | 29.21亿 | 14.40 | 8.00 | 4.28 | 6.32% | 通讯设备 | ||
| HKSE:02018 | 瑞声科技 | HK$25.30 | +0.05 | +0.20% | +52.79% | 279.43亿 | 38.87 | 1.28 | 1.35 | 0.48% | 通讯设备 | ||
| HKSE:02038 | 富智康集团 | HK$0.84 | -0.02 | -2.33% | +4.99% | 61.03亿 | 亏损 | 0.55 | 0.13 | -- | 通讯设备 | ||
| HKSE:02342 | 京信通信 | HK$0.68 | +0.03 | +4.62% | -53.72% | 17.22亿 | 330.00 | 0.51 | 0.31 | 3.54% | 通讯设备 | ||
| HKSE:06869 | 长飞光纤 | HK$9.10 | +0.15 | +1.68% | -33.25% | 137.65亿 | 9.12 | 0.56 | -- | 5.61% | 通讯设备 | ||
| SHSE:601138 | 工业富联 | ¥24.50 | -0.02 | -0.08% | +55.20% | 4,842.75亿 | 23.11 | 3.47 | 1.00 | 2.24% | 通讯设备 | ||