敏华控股 (HKSE:01999)
HK$6.05
▲+0.32(
+5.58%)
2.03
市净率
11.9
市盈率
4.13
股息率 ％
HK$234亿
总市值
股价被严重低估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.93 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.42 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.87 | |||
| 利息保障倍数 | 13.56 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.36 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.66 vs 14.05 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 83.45 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.13 | ||
| 股息支付率 | 0.48 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 35.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.18 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.10 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.60 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.10 | ||
| 净利率 ％ | 11.52 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.29 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.66 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 23.66 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.96 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.41 | ||
| 席勒市盈率 | 13.72 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.35 | ||
| 市盈增长比 | 1.07 | ||
| 市销率 | 1.38 | ||
| 市净率 | 2.03 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.24 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.11 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.33 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.19 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.78 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.57 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.12 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 55.00 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.50 |
敏华控股 (HKSE:01999) 大师价值线:
HK$12.91
股价被严重低估
敏华控股 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,999.649 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.5 |
| β贝塔系数 | 1.91 |
| 一年股价波动率% | 47.9 |
| 14天相对强弱指标 | 63.44 |
| 14天真实波幅均值 | 0.2 |
| 20天简单移动平均值 | 5.44 |
| 12-1个月动量因子% | -16.11 |
| 52周股价范围 | HK$4.34 - HK$7.16 |
| 股数(百万) | 3,877.54 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
敏华控股 公司简介
公司简介:
文华控股有限公司是一家投资控股公司，主要从事沙发、床垫、板式家具及家具配件的研究、开发、生产、销售及相关服务。该公司分为四个细分市场，即沙发和辅助产品、其他产品、其他业务和家庭组业务。大部分收入来自沙发和配套产品领域。该公司的品牌包括 CHEERS、Fleming 等。该公司在中华人民共和国（包括香港和澳门）、北美、欧洲和其他国家开展业务。
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相似市净率
相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | SharkNinja Inc | $64.55 | +0.43 | +0.67% | -- | 649.96亿 | 49.81 | 6.07 | 2.11 | -- | 家具制造 | ||
| TPX | 泰普尔丝涟 | $49.84 | -0.18 | -0.35% | +38.24% | 623.07亿 | 24.07 | 26.51 | 1.81 | 0.93% | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集团 | ¥69.78 | +1.58 | +2.32% | +28.92% | 4,839.50亿 | 14.18 | 3.01 | 1.31 | 3.58% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力电器 | ¥42.12 | +1.61 | +3.97% | +9.88% | 2,359.56亿 | 7.89 | 1.95 | 1.13 | 2.37% | 家具制造 | ||
| HKSE:00776 | 帝国科技集团 | HK$3.51 | -0.77 | -17.99% | -12.00% | 10.06亿 | 亏损 | -- | 11.27 | -- | 家具制造 | ||
| HKSE:00837 | 谭木匠 | HK$5.36 | +0.15 | +2.88% | +60.30% | 12.28亿 | 7.02 | 1.51 | 2.45 | 4.67% | 家具制造 | ||
| HKSE:01198 | 皇朝家居 | HK$0.80 | -- | -- | -57.50% | 19.15亿 | 亏损 | 1.17 | 2.19 | 1.25% | 家具制造 | ||
| HKSE:01691 | JS环球生活 | HK$1.50 | -0.02 | -1.32% | +30.09% | 48.01亿 | 5.03 | 1.25 | 0.46 | 2.61% | 家具制造 | ||
| HKSE:01999 | 敏华控股 | HK$6.05 | +0.32 | +5.58% | -3.45% | 216.10亿 | 11.96 | 2.03 | 1.38 | 4.13% | 家具制造 | ||
| HKSE:02127 | 汇森家居 | HK$0.17 | +0.01 | +3.75% | -33.26% | 5.63亿 | 2.24 | 0.09 | 0.12 | -- | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海尔智家 | ¥30.26 | +1.46 | +5.07% | +30.62% | 2,759.48亿 | 17.10 | 2.68 | 1.09 | 1.87% | 家具制造 | ||