三生制药 (HKSE:01530)
HK$6.80
▲+0.22(
+3.34%)
1.07
市净率
10.1
市盈率
1.47
股息率 ％
HK$163亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.24 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.92 | |||
| 利息保障倍数 | 11.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.73 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.36 vs 9.34 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 58.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.70 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 93.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 82.67 | ||
| 14天相对强弱指标 | 74.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -14.37 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -22.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.47 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.52 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.90 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 84.98 | ||
| 营业利润率 ％ | 31.45 | ||
| 净利率 ％ | 19.82 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.41 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.71 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.36 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 40.00 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.94 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.12 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.74 | ||
| 席勒市盈率 | 13.58 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.54 | ||
| 市盈增长比 | 0.82 | ||
| 市销率 | 1.96 | ||
| 市净率 | 1.07 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.80 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.07 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.70 | ||
| 企业价值倍数 | 5.26 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.88 | ||
| 企业价值／收入 | 1.70 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.50 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.64 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.81 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.83 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 16.47 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.47 |
三生制药 (HKSE:01530) 大师价值线:
HK$9.5
股价被低估
三生制药 估值指标
三生制药 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,548.914 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.68 |
| β贝塔系数 | 1.1 |
| 一年股价波动率% | 35.03 |
| 14天相对强弱指标 | 74.36 |
| 14天真实波幅均值 | 0.27 |
| 20天简单移动平均值 | 5.99 |
| 12-1个月动量因子% | -22.15 |
| 52周股价范围 | HK$4.91 - HK$8.1 |
| 股数(百万) | 2,398.56 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
三生制药 公司简介
公司简介:
3sBio Inc，简称 3sBio，是中国规模最大、最成熟的生物技术制药商之一。2020年，该公司公布的收入为56亿元人民币。其收入的大约 75％ 来自三种核心药物：TPIAO（rhTPO）、伊赛普（肿瘤坏死因子-α 抑制剂依那西普的生物仿制药）和 EPIAO（rhePO），它们都是老一代生物制剂。该公司拥有32种产品的渠道，其中22种是生物制剂，10种是小分子，但大多数候选产品仍处于早期阶段。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTX | BioNTech SE | $92.72 | +0.48 | +0.52% | -15.76% | 1,609.15亿 | 22.53 | 1.00 | 5.33 | -- | 生物科技 | ||
| MRNA | Moderna Inc | $125.00 | -0.59 | -0.47% | -3.94% | 3,449.88亿 | 亏损 | 3.73 | 9.62 | -- | 生物科技 | ||
| QSAM | QSAM Biosciences Inc | $16600.00 | -- | -- | 27.18万% | 5,319.75亿 | 亏损 | 33.20万 | -- | -- | 生物科技 | ||
| REGN | 再生元制药 | $957.00 | +19.39 | +2.07% | +19.10% | 7,593.80亿 | 27.54 | 4.03 | 8.28 | -- | 生物科技 | ||
| VRTX | 福泰制药 | $401.08 | +0.92 | +0.23% | +15.75% | 7,465.28亿 | 28.88 | 5.88 | 10.59 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:01177 | 中国生物制药 | HK$2.87 | -0.01 | -0.35% | -30.65% | 497.14亿 | 20.87 | 1.62 | 1.87 | 2.79% | 生物科技 | ||
| HKSE:01530 | 三生制药 | HK$6.80 | +0.22 | +3.34% | -11.74% | 150.35亿 | 10.12 | 1.07 | 1.96 | 1.47% | 生物科技 | ||
| HKSE:01801 | 信达生物 | HK$40.90 | -0.95 | -2.27% | +11.41% | 611.47亿 | 亏损 | 4.79 | 9.31 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:02269 | 药明生物 | HK$13.96 | -0.60 | -4.12% | -69.32% | 535.67亿 | 16.34 | 1.33 | 3.21 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:06990 | 科伦博泰生物 | HK$164.00 | -3.80 | -2.26% | -- | 331.37亿 | 亏损 | 14.11 | 69.01 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:09926 | 康方生物 | HK$49.00 | +0.20 | +0.41% | +19.02% | 391.10亿 | 18.40 | 7.98 | 8.24 | -- | 生物科技 | ||