中国生物制药 (HKSE:01177)
HK$2.43
▼-0.03(
-1.22%)
1.38
市净率
17.7
市盈率
3.25
股息率 ％
HK$456亿
总市值
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.00 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.13 | |||
| 利息保障倍数 | 21.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.33 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.99 vs 7.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.38 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.42 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 4.08 | ||
| 9天相对强弱指标 | 12.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 21.48 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.34 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -29.07 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.25 | ||
| 股息支付率 | 0.70 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 34.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.03 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.37 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 80.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 40.12 | ||
| 净利率 ％ | 8.90 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.70 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.59 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 61.21 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.75 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.30 | ||
| 席勒市盈率 | 9.31 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.88 | ||
| 市盈增长比 | 2.60 | ||
| 市销率 | 1.59 | ||
| 市净率 | 1.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.17 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.33 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.49 | ||
| 企业价值倍数 | 7.16 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.48 | ||
| 企业价值／收入 | 1.61 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.47 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.30 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.77 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.40 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.84 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.19 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.00 |
中国生物制药 (HKSE:01177) 大师价值线:
HK$7.32
股价被严重低估
中国生物制药 估值指标
中国生物制药 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 28,656.386 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.14 |
| β贝塔系数 | 0.75 |
| 一年股价波动率% | 44.54 |
| 14天相对强弱指标 | 21.48 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 2.88 |
| 12-1个月动量因子% | -29.07 |
| 52周股价范围 | HK$2.41 - HK$4.59 |
| 股数(百万) | 18,801.22 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国生物制药 公司简介
公司简介:
中国生物制药股份有限公司（简称SBP）是中国最大的制药商之一，2019年收入为240亿元人民币。它的四个最重要的治疗领域是肝炎、肿瘤学、心脑和呼吸道药物。SBP目前的产品组合主要是仿制药，一些关键药物正面临大幅降价。但是，它也有丰富的早期上市仿制药和生物仿制药渠道，尤其是在肿瘤学和呼吸治疗方面。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNY | 阿尔尼拉姆制药公司 | $145.34 | +0.02 | +0.01% | -27.85% | 1,323.53亿 | 亏损 | -- | 10.14 | -- | 生物科技 | ||
| BNTX | BioNTech SE | $86.38 | -0.02 | -0.02% | -30.12% | 1,499.12亿 | 20.99 | 0.93 | 5.07 | -- | 生物科技 | ||
| MRNA | Moderna Inc | $102.05 | -1.40 | -1.35% | -28.16% | 2,813.69亿 | 亏损 | 2.81 | 5.82 | -- | 生物科技 | ||
| REGN | 再生元制药 | $893.61 | -7.59 | -0.84% | +11.00% | 7,063.50亿 | 25.72 | 3.76 | 7.76 | -- | 生物科技 | ||
| VRTX | 福泰制药 | $393.40 | +0.30 | +0.08% | +21.55% | 7,331.27亿 | 28.36 | 5.77 | 10.41 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:01177 | 中国生物制药 | HK$2.43 | -0.03 | -1.22% | -45.96% | 420.09亿 | 17.75 | 1.38 | 1.59 | 3.25% | 生物科技 | ||
| HKSE:01801 | 信达生物 | HK$33.70 | -0.60 | -1.75% | -18.36% | 499.02亿 | 亏损 | 3.98 | 7.80 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:02269 | 药明生物 | HK$13.24 | -0.08 | -0.60% | -75.55% | 507.37亿 | 15.99 | 1.30 | 3.14 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:06990 | 科伦博泰生物 | HK$138.60 | -0.90 | -0.65% | -- | 279.35亿 | 亏损 | 11.93 | 58.35 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:09926 | 康方生物 | HK$45.40 | -1.35 | -2.89% | +2.82% | 361.46亿 | 17.34 | 7.52 | 7.77 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:09995 | 荣昌生物 | HK$27.30 | +0.20 | +0.74% | -46.01% | 225.48亿 | 亏损 | 3.89 | 24.35 | -- | 生物科技 | ||