价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 6.60 | |||
| 股东权益比率 | 0.64 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -4.90 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 12.83 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -4.18 vs 8.81 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -54.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -19.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.60 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.16 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 120.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 144.29 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 7.51 | ||
| 营业利润率 ％ | -1.79 | ||
| 净利率 ％ | -3.18 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -3.12 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -2.50 | ||
| 资本回报率 ％ | -4.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -6.02 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -2.55 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 134.28 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 10.22 | ||
| 市净率 | 10.44 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.44 | ||
| 股价／自由现金流 | 74.21 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 70.50 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -377.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -377.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 9.89 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 70.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 17.63 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 35.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -0.26 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -37.63 |
应星控股 (HKSE:01440) 大师价值线:
HK$1.47
股价被严重高估
应星控股 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 347.114 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.01 |
| β贝塔系数 | 0.74 |
| 一年股价波动率% | 89.63 |
| 14天相对强弱指标 | 47.44 |
| 14天真实波幅均值 | 0.26 |
| 20天简单移动平均值 | 3.06 |
| 12-1个月动量因子% | 144.29 |
| 52周股价范围 | HK$0.94 - HK$3.65 |
| 股数(百万) | 1,260 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
应星控股 公司简介
公司简介:
德云控股有限公司是一家投资控股公司。它从事花边的制造和染色服务的提供。该集团的收入来自提供染色服务，包括根据客户的订单提供蕾丝和泳衣面料的染色服务。它的主要收入来自中国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $262.70 | +5.66 | +2.20% | -2.40% | 4,226.62亿 | 23.71 | 3.92 | 4.82 | 2.67% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $233.66 | +1.03 | +0.44% | +35.35% | 4,829.24亿 | 43.27 | 8.14 | 4.33 | 0.94% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $432.52 | +2.83 | +0.66% | +19.98% | 15,047.96亿 | 33.55 | 5.35 | 6.46 | 1.21% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $312.40 | -1.62 | -0.52% | +38.73% | 5,732.65亿 | 33.30 | 22.61 | 3.50 | 0.85% | 特种化学制品 | ||
| HKSE:00336 | 华宝国际 | HK$2.72 | +0.02 | +0.74% | -16.38% | 81.52亿 | 34.43 | 0.64 | 2.43 | 0.56% | 特种化学制品 | ||
| HKSE:00546 | 阜丰集团 | HK$6.30 | -- | -- | +55.07% | 147.31亿 | 4.65 | 0.84 | 0.52 | 8.26% | 特种化学制品 | ||
| HKSE:01440 | 应星控股 | HK$2.82 | -0.11 | -3.75% | +89.87% | 32.97亿 | 亏损 | 10.44 | 10.22 | -- | 特种化学制品 | ||
| HKSE:02283 | 东江集团控股 | HK$2.12 | -0.01 | -0.47% | +41.82% | 16.39亿 | 8.48 | 1.05 | 0.91 | 5.38% | 特种化学制品 | ||
| HKSE:03318 | 中国波顿 | HK$2.40 | -0.02 | -0.83% | -10.39% | 24.06亿 | 15.58 | 0.76 | 1.16 | -- | 特种化学制品 | ||
| HKSE:08053 | 比优集团 | HK$0.38 | +0.02 | +5.56% | +11.36% | 12.33亿 | 11.18 | 1.46 | 1.00 | 2.63% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥89.83 | -0.23 | -0.26% | +7.17% | 2,823.13亿 | 16.68 | 3.05 | 1.58 | 1.81% | 特种化学制品 | ||