特步国际 (HKSE:01368)
HK$5.27
▲+0.15(
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1.37
市净率
12.1
市盈率
4.06
股息率 ％
HK$133亿
总市值
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全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.87 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.43 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.34 | |||
| 利息保障倍数 | 7.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.86 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.02 vs 10.49 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 82.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.96 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.50 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 83.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.93 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -33.79 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -44.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.06 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.13 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.94 | ||
| 净利率 ％ | 7.18 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.88 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.08 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.02 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.10 | ||
| 预估市盈率 | 9.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.60 | ||
| 席勒市盈率 | 15.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.10 | ||
| 市盈增长比 | 1.94 | ||
| 市销率 | 0.88 | ||
| 市净率 | 1.37 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.67 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.08 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.58 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.60 | ||
| 企业价值倍数 | 7.58 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.99 | ||
| 企业价值／收入 | 0.86 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.84 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.08 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.65 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.94 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.97 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.40 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.19 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.03 |
特步国际 (HKSE:01368) 大师价值线:
HK$11.7
股价被严重低估
特步国际 估值指标
特步国际 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,690.825 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.43 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 47.2 |
| 14天相对强弱指标 | 67.93 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 4.73 |
| 12-1个月动量因子% | -44.06 |
| 52周股价范围 | HK$3.61 - HK$9.5 |
| 股数(百万) | 2,530.58 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
特步国际 公司简介
公司简介:
特步国际控股有限公司拥有中国运动服装品牌XTEP。该公司将其品牌推销为时尚的专业运动品牌，专注于跑步装备。鞋类占公司收入的一半以上。剩余收入最多来自服装销售。该公司在中国拥有数千家特步零售店，主要由该公司的分销商或授权零售商经营。它还通过自己的网站和第三方电子商务平台在线销售。除中国外，特步还在中东、欧洲和东南亚设有分销商。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURL | 伯灵顿百货 | $185.68 | +1.37 | +0.74% | +0.51% | 853.98亿 | 35.57 | 11.91 | 1.23 | -- | 服装零售 | ||
| GPS | 蓋璞 | $21.59 | +0.80 | +3.85% | +158.50% | 580.74亿 | 16.11 | 3.09 | 0.54 | 2.82% | 服装零售 | ||
| LULU | Lululemon Athletica Inc | $355.15 | +4.35 | +1.24% | -7.28% | 3,222.80亿 | 29.11 | 10.59 | 4.70 | -- | 服装零售 | ||
| ROST | 罗斯百货有限公司 | $130.84 | +3.16 | +2.47% | +27.13% | 3,159.41亿 | 23.53 | 9.00 | 2.17 | 1.06% | 服装零售 | ||
| TJX | TJX Companies Inc | $95.11 | +0.20 | +0.21% | +23.98% | 7,756.90亿 | 24.64 | 14.77 | 2.04 | 1.39% | 服装零售 | ||
| HKSE:00330 | 思捷环球 | HK$0.23 | +0.01 | +2.27% | -64.74% | 5.87亿 | 亏损 | 0.32 | 0.11 | -- | 服装零售 | ||
| HKSE:00709 | 佐丹奴国际 | HK$2.06 | +0.06 | +3.00% | -4.10% | 30.63亿 | 9.58 | 1.51 | 0.85 | 16.00% | 服装零售 | ||
| HKSE:01368 | 特步国际 | HK$5.27 | +0.15 | +2.93% | -36.92% | 122.93亿 | 12.10 | 1.37 | 0.88 | 4.06% | 服装零售 | ||
| HKSE:01817 | 慕尚集团控股 | HK$1.05 | -0.05 | -4.55% | -51.96% | 9.20亿 | 21.88 | 1.24 | 0.38 | -- | 服装零售 | ||
| HKSE:03709 | 赢家时尚 | HK$13.26 | +0.36 | +2.79% | +27.18% | 86.06亿 | 9.94 | 1.86 | 1.23 | 3.10% | 服装零售 | ||
| HKSE:06110 | 滔搏 | HK$5.42 | +0.02 | +0.37% | -16.99% | 309.83亿 | 15.01 | 3.17 | 1.08 | 4.15% | 服装零售 | ||