特步国际 (HKSE:01368)
HK$4.87
▲+0.08(
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1.27
市净率
11.2
市盈率
4.49
股息率 ％
HK$123亿
总市值
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3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.87 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.43 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.34 | |||
| 利息保障倍数 | 7.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.79 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.02 vs 10.37 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 82.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.96 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.48 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.31 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.13 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -28.28 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -46.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.49 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.42 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.94 | ||
| 净利率 ％ | 7.18 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.88 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.08 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.02 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.25 | ||
| 预估市盈率 | 8.87 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.71 | ||
| 席勒市盈率 | 13.91 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.48 | ||
| 市盈增长比 | 1.80 | ||
| 市销率 | 0.81 | ||
| 市净率 | 1.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.55 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.40 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.90 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.90 | ||
| 企业价值倍数 | 6.90 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.35 | ||
| 企业价值／收入 | 0.78 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.70 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.99 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.60 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.80 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.90 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.14 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.26 |
特步国际 (HKSE:01368) 大师价值线:
HK$11.68
股价被严重低估
特步国际 估值指标
特步国际 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,690.825 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.43 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 46.88 |
| 14天相对强弱指标 | 57.01 |
| 14天真实波幅均值 | 0.22 |
| 20天简单移动平均值 | 4.65 |
| 12-1个月动量因子% | -46.48 |
| 52周股价范围 | HK$3.61 - HK$9.5 |
| 股数(百万) | 2,530.58 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
特步国际 公司简介
公司简介:
特步国际控股有限公司拥有中国运动服装品牌XTEP。该公司将其品牌推销为时尚的专业运动品牌，专注于跑步装备。鞋类占公司收入的一半以上。剩余收入最多来自服装销售。该公司在中国拥有数千家特步零售店，主要由该公司的分销商或授权零售商经营。它还通过自己的网站和第三方电子商务平台在线销售。除中国外，特步还在中东、欧洲和东南亚设有分销商。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURL | 伯灵顿百货 | $178.74 | -2.01 | -1.11% | -7.65% | 822.06亿 | 34.24 | 11.47 | 1.21 | -- | 服装零售 | ||
| GPS | 蓋璞 | $20.11 | -0.80 | -3.83% | +108.39% | 540.93亿 | 15.01 | 2.88 | 0.51 | 2.97% | 服装零售 | ||
| LULU | Lululemon Athletica Inc | $364.59 | -0.09 | -0.02% | -4.39% | 3,308.46亿 | 29.88 | 10.87 | 4.75 | -- | 服装零售 | ||
| ROST | 罗斯百货有限公司 | $132.61 | -0.48 | -0.36% | +25.93% | 3,202.15亿 | 23.85 | 9.12 | 2.19 | 1.03% | 服装零售 | ||
| TJX | TJX Companies Inc | $95.28 | +0.78 | +0.83% | +23.12% | 7,774.00亿 | 24.68 | 14.80 | 2.01 | 1.42% | 服装零售 | ||
| HKSE:00330 | 思捷环球 | HK$0.20 | -0.01 | -2.99% | -68.95% | 5.08亿 | 亏损 | 0.28 | 0.11 | -- | 服装零售 | ||
| HKSE:00709 | 佐丹奴国际 | HK$1.99 | +0.04 | +2.05% | -4.20% | 29.52亿 | 9.30 | 1.46 | 0.83 | 15.92% | 服装零售 | ||
| HKSE:01368 | 特步国际 | HK$4.87 | +0.08 | +1.67% | -44.53% | 113.37亿 | 11.25 | 1.27 | 0.81 | 4.49% | 服装零售 | ||
| HKSE:01817 | 慕尚集团控股 | HK$1.17 | -0.01 | -0.85% | -49.47% | 10.22亿 | 24.38 | 1.38 | 0.42 | -- | 服装零售 | ||
| HKSE:03709 | 赢家时尚 | HK$12.30 | -0.22 | -1.76% | +18.00% | 79.66亿 | 9.22 | 1.73 | 1.10 | 3.29% | 服装零售 | ||
| HKSE:06110 | 滔搏 | HK$5.25 | +0.02 | +0.38% | -21.30% | 299.49亿 | 14.54 | 3.07 | 1.05 | 4.31% | 服装零售 | ||