中信银行 (HKSE:00998)
HK$4.47
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市净率
3.56
市盈率
8.07
股息率 ％
HK$3,576亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.70 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 1.48 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 13.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.48 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.39 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 8.07 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 8.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 32.67 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.56 | ||
| 预估市盈率 | 5.28 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.59 | ||
| 席勒市盈率 | 7.10 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.91 | ||
| 市盈增长比 | 0.33 | ||
| 市销率 | 2.00 | ||
| 市净率 | 0.50 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.51 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.35 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -47.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.30 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.31 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.13 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.56 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.37 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.94 |
中信银行 (HKSE:00998) 大师价值线:
HK$3.4
股价被严重高估
中信银行 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 225,651.78 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.26 |
| β贝塔系数 | 0.53 |
| 一年股价波动率% | 16.25 |
| 14天相对强弱指标 | 68.37 |
| 14天真实波幅均值 | 0.09 |
| 20天简单移动平均值 | 4.27 |
| 12-1个月动量因子% | -1.65 |
| 52周股价范围 | HK$3.39 - HK$4.74 |
| 股数(百万) | 53,292.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中信银行 公司简介
| 公司网址 | www.citicbank.com |
| 行业 | 区域性银行 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1987-04-20 |
| 相关人员 | 方合英(总裁)张青(秘书)刘成(经理) |
公司简介:
公司是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极的贡献。公司作为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，在中国经济发展的浪潮中快速成长，已经成为具有强大综合竞争力的全国性商业银行。公司坚持以客户为中心的经营理念，向企业和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、同业业务、托管业务等综合金融解决方案；向个人客户提供一般零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务。全方位满足企业及个人客户的综合金融服务需求。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $11.01 | -0.04 | -0.36% | +112.49% | 3,778.84亿 | 52.18 | 8.22 | 9.48 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $155.78 | -0.33 | -0.21% | +25.02% | 4,465.49亿 | 13.08 | 1.21 | 2.98 | 3.95% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $38.31 | +0.14 | +0.37% | +25.63% | 3,691.67亿 | 亏损 | 0.98 | 2.33 | 5.40% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $41.29 | +0.17 | +0.41% | +26.67% | 4,638.66亿 | 13.67 | 1.32 | 2.31 | 4.73% | 区域性银行 | ||
| SZSE:000001 | 平安银行 | ¥10.81 | +0.21 | +1.98% | -11.67% | 2,086.91亿 | 4.80 | 0.45 | 1.42 | 2.64% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.04 | +0.04 | +1.00% | -15.87% | 4,548.66亿 | 4.41 | 0.38 | 6.55 | 6.92% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600000 | 浦发银行 | ¥7.42 | -- | -- | +2.02% | 2,166.64亿 | 7.00 | 0.30 | 1.52 | 4.30% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥34.88 | +0.40 | +1.16% | +9.49% | 8,607.21亿 | 6.20 | 0.84 | 2.69 | 4.99% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.74 | +0.31 | +1.89% | +4.50% | 3,459.59亿 | 5.21 | 0.45 | 1.87 | 7.10% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601818 | 光大银行 | ¥3.13 | +0.02 | +0.64% | +4.15% | 1,717.53亿 | 5.22 | 0.38 | 1.44 | 6.07% | 区域性银行 | ||