光大银行 (SHSE:601818)
¥3.16
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市净率
5.27
市盈率
6.11
股息率 ％
¥1,734亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.41 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 2.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 9.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.12 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.13 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.53 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.03 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.52 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.11 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -3.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.11 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.88 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.00 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 28.01 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.60 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.61 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.27 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.27 | ||
| 席勒市盈率 | 4.79 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.78 | ||
| 市盈增长比 | 0.60 | ||
| 市销率 | 1.46 | ||
| 市净率 | 0.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.39 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.91 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.72 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -113.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.39 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.46 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.60 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.30 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.88 |
光大银行 (SHSE:601818) 大师价值线:
¥3.01
股价在合理范围内
光大银行 估值指标
光大银行 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 145,649 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.6 |
| β贝塔系数 | 0.36 |
| 一年股价波动率% | 15.62 |
| 14天相对强弱指标 | 56.03 |
| 14天真实波幅均值 | 0.06 |
| 20天简单移动平均值 | 3.14 |
| 12-1个月动量因子% | 2.52 |
| 52周股价范围 | ¥2.83 - ¥3.72 |
| 股数(百万) | 59,085.55 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
光大银行 公司简介
| 公司网址 | www.cebbank.com |
| 行业 | 区域性银行 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-06-18 |
| 相关人员 | 吴利军(总裁)张旭阳(秘书)王志恒(经理) |
公司简介:
公司成立于1992年8月，总部设在北京，是经国务院批复并经人民银行批准设立的金融企业，为客户提供全面的商业银行产品与服务。主要业务为经中国银行业监督管理委员会批准的包括对公及对私存款、贷款、支付结算、资金业务及其他金融业务。公司坚持“走出去”战略，境外机构建设步伐加快，中国香港分行、首尔分行、光银国际已开业运营，光银欧洲、卢森堡分行正在筹建；社会责任日益彰显，持续多年支持“母亲水窖”公益活动在社会上产生较大影响。多年来，伴随中国经济和金融业的发展进程，公司品牌形象和市场价值不断提升，在为广大客户和社会公众提供优质金融服务的同时，实现了良好的经营业绩，已成为一家运作规范、颇具影响力的上市银行。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $10.66 | -0.13 | -1.20% | +118.87% | 3,658.71亿 | 50.52 | 7.96 | 9.29 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $147.89 | +0.64 | +0.43% | +23.99% | 4,239.32亿 | 12.42 | 1.15 | 2.82 | 4.20% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $35.71 | +0.05 | +0.14% | +12.80% | 3,432.11亿 | 亏损 | 0.91 | 2.04 | 5.77% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $39.44 | -0.08 | -0.20% | +18.05% | 4,430.82亿 | 12.02 | 1.27 | 2.18 | 4.94% | 区域性银行 | ||
| SZSE:000001 | 平安银行 | ¥10.70 | -0.10 | -0.93% | -14.63% | 2,063.55亿 | 4.78 | 0.46 | 1.38 | 2.72% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.07 | +0.03 | +0.74% | -14.79% | 4,635.73亿 | 4.44 | 0.39 | 6.66 | 7.00% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600000 | 浦发银行 | ¥7.32 | -0.01 | -0.14% | +1.59% | 2,137.24亿 | 6.91 | 0.30 | 1.49 | 4.37% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥33.63 | -0.02 | -0.06% | +0.17% | 8,278.04亿 | 5.97 | 0.81 | 2.61 | 5.23% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.20 | -0.10 | -0.61% | +0.28% | 3,347.68亿 | 5.00 | 0.45 | 1.79 | 7.37% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601818 | 光大银行 | ¥3.16 | -0.03 | -0.94% | +5.82% | 1,730.89亿 | 5.27 | 0.38 | 1.46 | 6.11% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥7.26 | -0.67 | -8.45% | +26.16% | 3,327.07亿 | 6.37 | 0.52 | 2.07 | 4.96% | 区域性银行 | ||