大新金融 (HKSE:00440)
HK$23.10
▲+0.40(
+1.76%)
0.23
市净率
5.62
市盈率
5.06
股息率 ％
HK$73.8亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.28 | |||
| 股东权益比率 | 0.12 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 59.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 17.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.40 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 76.76 | ||
| 9天相对强弱指标 | 76.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 75.90 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.32 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.60 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.06 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -4.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 8.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.74 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 25.65 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.56 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.62 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.01 | ||
| 席勒市盈率 | 3.55 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.21 | ||
| 市净率 | 0.23 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.23 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.17 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -0.51 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.23 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.61 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.20 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -33.16 |
大新金融 (HKSE:00440) 大师价值线:
HK$22.14
股价在合理范围内
大新金融 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,206.627 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.11 |
| β贝塔系数 | 0.69 |
| 一年股价波动率% | 30.36 |
| 14天相对强弱指标 | 75.9 |
| 14天真实波幅均值 | 0.57 |
| 20天简单移动平均值 | 21.41 |
| 12-1个月动量因子% | -2.6 |
| 52周股价范围 | HK$15.02 - HK$23.15 |
| 股数(百万) | 319.58 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
大新金融 公司简介
公司简介:
大新金融控股有限公司是一家投资控股公司。它分为六个部门：个人银行、商业银行、财资活动、海外银行、保险业务和其他。个人银行业务部门处理来自个人客户的存款、住宅抵押贷款的延期、个人贷款、保险和投资服务。商业银行部门为机构客户和组织提供类似的服务。财资部门提供外汇服务和集中式现金管理，用于存款和贷款、利率风险管理、证券投资管理和整体融资。海外银行业务包括个人银行业务、商业银行业务活动。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $11.76 | -0.03 | -0.25% | +98.61% | 4,056.38亿 | 55.73 | 8.75 | 10.15 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $157.58 | +0.46 | +0.29% | +44.56% | 4,538.01亿 | 13.23 | 1.22 | 2.99 | 3.93% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $39.47 | +0.37 | +0.95% | +53.16% | 3,822.41亿 | 亏损 | 1.01 | 2.39 | 5.27% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $41.85 | +0.31 | +0.75% | +49.58% | 4,726.40亿 | 13.86 | 1.34 | 2.35 | 4.64% | 区域性银行 | ||
| HKSE:00011 | 恒生银行 | HK$109.10 | +2.90 | +2.73% | +2.08% | 1,922.22亿 | 12.16 | 1.24 | 5.07 | 5.96% | 区域性银行 | ||
| HKSE:00440 | 大新金融 | HK$23.10 | +0.40 | +1.76% | +16.17% | 68.38亿 | 5.62 | 0.23 | 1.21 | 5.06% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.47 | +0.26 | +6.18% | -8.60% | 4,795.30亿 | 5.89 | 0.41 | 2.06 | 6.26% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02016 | 浙商银行 | HK$2.31 | +0.02 | +0.87% | -12.25% | 767.82亿 | 3.95 | 0.30 | 0.99 | 10.04% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$25.15 | +1.05 | +4.36% | +7.74% | 2,462.97亿 | 8.13 | 0.83 | 3.82 | 5.71% | 区域性银行 | ||
| HKSE:03618 | 渝农商行 | HK$3.58 | +0.16 | +4.68% | +24.45% | 498.94亿 | 2.81 | 0.30 | 2.74 | 8.43% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥35.62 | +0.78 | +2.24% | +9.24% | 8,967.58亿 | 6.36 | 0.82 | 2.80 | 4.88% | 区域性银行 | ||