恒生银行 (HKSE:00011)
HK$96.05
▲+0.15(
+0.16%)
1.09
市净率
10.6
市盈率
6.78
股息率 ％
HK$1,833亿
总市值
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 0.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.15 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 17.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.56 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.96 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.84 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.86 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.11 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -24.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.78 | ||
| 股息支付率 | 0.59 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -7.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.78 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.07 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 43.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.89 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.67 | ||
| 预估市盈率 | 9.23 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.67 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.45 | ||
| 市净率 | 1.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.12 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.17 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.54 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -1.51 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.04 |
恒生银行 (HKSE:00011) 大师价值线:
HK$113.99
股价被低估
恒生银行 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 41,135 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.97 |
| β贝塔系数 | 0.57 |
| 一年股价波动率% | 27.39 |
| 14天相对强弱指标 | 61.86 |
| 14天真实波幅均值 | 2.52 |
| 20天简单移动平均值 | 92 |
| 12-1个月动量因子% | -24.65 |
| 52周股价范围 | HK$78.05 - HK$120.2 |
| 股数(百万) | 1,909.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恒生银行 公司简介
公司简介:
恒生银行是一家总部设在香港的金融机构。该银行成立于1933年，在香港有着悠久的历史，经营三个主要部门，包括零售银行和财富管理、商业银行以及环球银行和市场。集团的大部分利润来自香港和中国大陆。汇丰银行是大股东，持有恒生银行65％的股份。前者于1965年收购了50％的股份，随后增加了股权。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $10.48 | -0.18 | -1.69% | +115.19% | 3,596.93亿 | 49.67 | 7.82 | 9.15 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $152.30 | +4.41 | +2.98% | +23.97% | 4,365.74亿 | 12.79 | 1.18 | 2.90 | 4.07% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $36.80 | +1.09 | +3.05% | +13.07% | 3,536.87亿 | 亏损 | 0.94 | 2.13 | 5.66% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $40.45 | +1.01 | +2.56% | +18.07% | 4,544.29亿 | 13.39 | 1.30 | 2.24 | 4.84% | 区域性银行 | ||
| HKSE:00011 | 恒生银行 | HK$96.05 | +0.15 | +0.16% | -10.17% | 1,685.27亿 | 10.67 | 1.09 | 4.45 | 6.78% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.05 | +0.01 | +0.25% | -15.21% | 4,587.62亿 | 4.42 | 0.38 | 6.56 | 6.92% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02016 | 浙商银行 | HK$2.21 | +0.01 | +0.45% | -11.55% | 760.84亿 | 3.58 | 0.30 | 2.41 | 10.54% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$22.65 | -0.20 | -0.88% | -4.66% | 2,201.56亿 | 7.32 | 0.75 | 3.44 | 6.29% | 区域性银行 | ||
| HKSE:03618 | 渝农商行 | HK$3.35 | +0.02 | +0.60% | +25.48% | 488.08亿 | 3.24 | 0.28 | 2.76 | 9.06% | 区域性银行 | ||
| HKSE:09889 | 东莞农商银行 | HK$6.62 | -0.05 | -0.75% | +1.01% | 419.24亿 | 8.09 | 0.77 | 3.13 | 4.83% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥33.62 | -0.03 | -0.09% | -0.06% | 8,272.90亿 | 5.99 | 0.81 | 2.61 | 5.16% | 区域性银行 | ||