汤臣集团 (HKSE:00258)
HK$1.63
▲+0.02(
+1.24%)
0.28
市净率
76.6
市盈率
6.13
股息率 ％
HK$33.4亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 9.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.65 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.56 | |||
| 利息保障倍数 | 7.01 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.46 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.42 vs 6.39 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -18.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -27.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -40.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.65 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.27 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.13 | ||
| 股息支付率 | 4.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -8.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.13 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.83 | ||
| 净利率 ％ | 8.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.35 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.75 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.13 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 76.67 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 80.50 | ||
| 席勒市盈率 | 6.61 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 6.29 | ||
| 市净率 | 0.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.28 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0.72 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0.72 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.21 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -0.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.30 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.60 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.01 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0.82 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 138.89 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -27.62 |
汤臣集团 (HKSE:00258) 大师价值线:
HK$1.12
股价被严重高估
汤臣集团 估值指标
汤臣集团 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 513.81 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.02 |
| β贝塔系数 | 0.38 |
| 一年股价波动率% | 21.59 |
| 14天相对强弱指标 | 59.27 |
| 14天真实波幅均值 | 0.04 |
| 20天简单移动平均值 | 1.58 |
| 12-1个月动量因子% | -10.53 |
| 52周股价范围 | HK$1.44 - HK$1.78 |
| 股数(百万) | 2,052.15 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
汤臣集团 公司简介
公司简介:
汤森集团有限公司是一家从事房地产和娱乐业务的投资控股公司。该公司在多个领域开展业务，例如从事房地产管理和租赁的房地产投资部门。房地产开发和贸易部门从事商业和工业地产的开发和销售。聚氯乙烯（PVC）部门从事PVC管材和配件的销售。休闲部门从事高尔夫俱乐部的运营和相关服务的提供。媒体和娱乐部门从事音乐会和电影发行的投资。该公司还从事证券交易。它的大部分收入来自房地产开发和贸易部门。
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相似市盈率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHH | Howard Hughes Holdings Inc | $67.06 | +1.50 | +2.28% | -10.68% | 242.67亿 | 亏损 | 1.12 | 3.20 | -- | 多元化房地产 | ||
| JOE | 圣乔 | $57.59 | +0.64 | +1.11% | +43.63% | 242.22亿 | 41.14 | 4.87 | 8.28 | 0.80% | 多元化房地产 | ||
| HKSE:00012 | 恒基地产 | HK$24.20 | +0.40 | +1.68% | -6.50% | 1,079.27亿 | 12.67 | 0.36 | 4.26 | 7.44% | 多元化房地产 | ||
| HKSE:00017 | 新世界发展 | HK$8.77 | +0.39 | +4.65% | -55.43% | 203.31亿 | 亏损 | 0.10 | 0.25 | 5.71% | 多元化房地产 | ||
| SZSE:000029 | 深深房A | ¥11.56 | +0.06 | +0.52% | +7.07% | 104.84亿 | 亏损 | 3.17 | 24.23 | 0.53% | 多元化房地产 | ||
| HKSE:00041 | 鹰君 | HK$12.10 | +0.12 | +1.00% | -19.10% | 83.34亿 | 11.84 | 0.16 | 0.85 | 7.20% | 多元化房地产 | ||
| HKSE:00207 | 大悦城地产 | HK$0.23 | +0.01 | +2.69% | -26.49% | 30.02亿 | 9.54 | 0.09 | 0.23 | 5.24% | 多元化房地产 | ||
| HKSE:00242 | 信德集团 | HK$0.79 | +0.01 | +1.28% | -44.28% | 21.96亿 | 亏损 | 0.07 | 0.57 | -- | 多元化房地产 | ||
| HKSE:00258 | 汤臣集团 | HK$1.63 | +0.02 | +1.24% | +1.47% | 30.81亿 | 76.67 | 0.28 | 6.29 | 6.13% | 多元化房地产 | ||
| SHSE:600415 | 小商品城 | ¥8.75 | -- | -- | -8.79% | 477.37亿 | 21.88 | 2.60 | 4.00 | 0.74% | 多元化房地产 | ||
| SHSE:600515 | 海南机场 | ¥3.50 | -0.07 | -1.96% | -25.51% | 397.80亿 | 42.68 | 1.71 | 5.98 | -- | 多元化房地产 | ||