恒基地产 (HKSE:00012)
HK$22.15
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0.33
市净率
11.6
市盈率
8.07
股息率 ％
HK$1,072亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.24 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.58 | |||
| 利息保障倍数 | 3.36 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.64 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.17 vs 6.72 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -14.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -13.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.06 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 21.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.52 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.34 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 8.07 | ||
| 股息支付率 | 0.94 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 8.07 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.53 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 22.51 | ||
| 净利率 ％ | 33.59 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.17 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.31 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.58 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.60 | ||
| 预估市盈率 | 10.72 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.54 | ||
| 席勒市盈率 | 5.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.73 | ||
| 市净率 | 0.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.45 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.56 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.88 | ||
| 企业价值倍数 | 14.56 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.32 | ||
| 企业价值／收入 | 6.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.54 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.44 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.41 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.87 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -15.43 |
恒基地产 (HKSE:00012) 大师价值线:
HK$36.35
价值陷阱嫌疑，想好再碰
恒基地产 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 27,570 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.91 |
| β贝塔系数 | 1.06 |
| 一年股价波动率% | 29.41 |
| 14天相对强弱指标 | 42.43 |
| 14天真实波幅均值 | 0.74 |
| 20天简单移动平均值 | 22.92 |
| 12-1个月动量因子% | -15.72 |
| 52周股价范围 | HK$19.32 - HK$28.9 |
| 股数(百万) | 4,841.39 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恒基地产 公司简介
公司简介:
恒基兆业地产是香港领先的房地产开发商，专注于城市重建和农田转换。该公司成立于1976年，于1981年上市。创始人李兆基是控股股东，2017年12月的一系列出售将其股份减少至73％以下。股票出售是1993年以来的首次出售，减少了私有化的可能性。李于2019年5月辞职，他的两个儿子继任联席主席和董事总经理。恒基兆业地产还控制着多家上市实体，包括持有香港小轮33.4％的股份、恒基兆业投资69.3％的股份、香港和中国煤气41.5％的股份，以及美丽华酒店投资50％的股份。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHH | Howard Hughes Holdings Inc | $60.19 | -0.48 | -0.79% | -20.96% | 217.80亿 | 亏损 | 1.01 | 2.94 | -- | 多元化房地产 | ||
| JOE | 圣乔 | $54.88 | +0.66 | +1.22% | +33.45% | 230.80亿 | 40.96 | 4.69 | 8.19 | 0.82% | 多元化房地产 | ||
| HKSE:00012 | 恒基地产 | HK$22.15 | -0.15 | -0.67% | -9.39% | 985.86亿 | 11.60 | 0.33 | 3.73 | 8.07% | 多元化房地产 | ||
| HKSE:00017 | 新世界发展 | HK$7.45 | -0.12 | -1.59% | -61.94% | 172.36亿 | 亏损 | 0.08 | 0.21 | 6.61% | 多元化房地产 | ||
| SZSE:000029 | 深深房A | ¥10.17 | -0.24 | -2.31% | -10.43% | 92.23亿 | 亏损 | 2.79 | 19.10 | 0.59% | 多元化房地产 | ||
| HKSE:00041 | 鹰君 | HK$11.32 | -0.10 | -0.88% | -23.73% | 77.81亿 | 11.08 | 0.15 | 0.79 | 7.62% | 多元化房地产 | ||
| HKSE:00207 | 大悦城地产 | HK$0.21 | -0.01 | -3.74% | -37.68% | 26.95亿 | 8.58 | 0.08 | 0.17 | 5.61% | 多元化房地产 | ||
| HKSE:00242 | 信德集团 | HK$0.72 | -0.01 | -1.37% | -50.92% | 19.97亿 | 亏损 | 0.07 | 0.53 | -- | 多元化房地产 | ||
| HKSE:00258 | 汤臣集团 | HK$1.56 | +0.02 | +1.30% | -6.34% | 29.43亿 | 74.29 | 0.27 | 5.97 | 5.52% | 多元化房地产 | ||
| SHSE:600415 | 小商品城 | ¥8.48 | -0.11 | -1.28% | +12.32% | 462.60亿 | 21.20 | 2.52 | 3.93 | 0.76% | 多元化房地产 | ||
| SHSE:600515 | 海南机场 | ¥3.34 | -0.04 | -1.18% | -27.48% | 379.58亿 | 40.73 | 1.65 | 6.06 | -- | 多元化房地产 | ||