价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 5.00 | |||
| 股东权益比率 | 0.84 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -0.34 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -42.72 vs 9.67 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 50.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 117.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 29.83 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -34.15 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -63.45 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 15.47 | ||
| 股息支付率 | 0.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 15.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 15.47 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.19 | ||
| 营业利润率 ％ | -34.87 | ||
| 净利率 ％ | -82.74 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -61.61 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -47.39 | ||
| 资本回报率 ％ | -42.72 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -128.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -51.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.55 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.25 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.18 | ||
| 市净率 | 1.94 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.95 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.70 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -2.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -3.35 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.99 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.15 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.29 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 3.78 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -45.66 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
海伦司 (HKSE:09869) 大师价值线:
海伦司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,542.302 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.16 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 45.59 |
| 14天相对强弱指标 | 41.37 |
| 14天真实波幅均值 | 0.22 |
| 20天简单移动平均值 | 3.4 |
| 12-1个月动量因子% | -63.45 |
| 52周股价范围 | HK$2.68 - HK$9.37 |
| 股数(百万) | 1,265.48 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 墨式烧烤 | $3153.84 | +2.21 | +0.07% | +51.41% | 6,269.51亿 | 67.30 | 25.77 | 8.56 | -- | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $148.32 | +0.72 | +0.49% | -4.84% | 1,281.26亿 | 17.39 | 8.12 | 1.61 | 3.58% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $253.54 | -4.57 | -1.77% | -9.40% | 13,224.30亿 | 21.52 | -- | 7.17 | 2.50% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $77.50 | -1.39 | -1.76% | -19.30% | 6,353.30亿 | 21.34 | -- | 2.45 | 2.85% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $135.86 | -1.79 | -1.30% | +6.54% | 2,769.21亿 | 24.09 | -- | 5.51 | 1.85% | 餐饮 | ||
| HKSE:00341 | 大家乐集团 | HK$8.35 | -0.05 | -0.60% | -15.71% | 45.31亿 | 24.06 | 1.72 | 0.57 | 5.13% | 餐饮 | ||
| HKSE:01405 | 达势股份 | HK$53.50 | -1.65 | -2.99% | +16.99% | 64.60亿 | 亏损 | 3.01 | 2.43 | -- | 餐饮 | ||
| HKSE:02150 | 奈雪的茶 | HK$2.60 | -0.03 | -1.14% | -57.74% | 41.18亿 | 236.36 | 0.84 | 0.78 | -- | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$18.70 | -0.12 | -0.64% | +10.75% | 965.68亿 | 20.62 | 8.27 | 2.24 | 0.63% | 餐饮 | ||
| HKSE:09869 | 海伦司 | HK$3.06 | -0.03 | -0.97% | -60.68% | 35.88亿 | 19.55 | 1.94 | 2.18 | 15.47% | 餐饮 | ||
| HKSE:09922 | 九毛九 | HK$5.17 | +0.01 | +0.19% | -63.32% | 68.81亿 | 15.10 | 2.02 | 1.14 | 0.20% | 餐饮 | ||