价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 5.00 | |||
| 股东权益比率 | 0.84 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -0.34 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.06 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -42.72 vs 9.88 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 50.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 117.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.02 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.11 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -42.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -75.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.81 | ||
| 股息支付率 | 0.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 14.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.81 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.19 | ||
| 营业利润率 ％ | -34.87 | ||
| 净利率 ％ | -82.74 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -61.61 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -47.39 | ||
| 资本回报率 ％ | -42.72 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -128.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -51.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.35 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.65 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.39 | ||
| 市净率 | 2.12 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.12 | ||
| 股价／自由现金流 | 33.98 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.69 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -2.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -3.57 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.93 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.22 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.25 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.58 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -42.92 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
海伦司 (HKSE:09869) 大师价值线:
海伦司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,542.302 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.16 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 43.67 |
| 14天相对强弱指标 | 52.11 |
| 14天真实波幅均值 | 0.22 |
| 20天简单移动平均值 | 3.17 |
| 12-1个月动量因子% | -75.43 |
| 52周股价范围 | HK$2.68 - HK$12.56 |
| 股数(百万) | 1,265.48 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 墨式烧烤 | $3186.97 | +75.00 | +2.41% | +58.37% | 6,303.94亿 | 68.01 | 26.04 | 8.64 | -- | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $156.10 | -0.44 | -0.28% | +8.68% | 1,341.78亿 | 18.30 | 8.55 | 1.69 | 3.36% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $273.09 | -2.51 | -0.91% | -3.62% | 14,179.69亿 | 23.60 | -- | 7.84 | 2.34% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $88.25 | +0.41 | +0.47% | -19.04% | 7,195.62亿 | 23.60 | -- | 2.76 | 2.49% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $141.77 | +0.21 | +0.15% | +4.69% | 2,873.99亿 | 25.36 | -- | 5.70 | 1.75% | 餐饮 | ||
| HKSE:00341 | 大家乐集团 | HK$8.28 | +0.16 | +1.97% | -20.74% | 44.63亿 | 23.86 | 1.71 | 0.58 | 5.21% | 餐饮 | ||
| HKSE:01405 | 达势股份 | HK$54.50 | -0.35 | -0.64% | +7.98% | 65.37亿 | 707.79 | 3.09 | 4.50 | -- | 餐饮 | ||
| HKSE:02150 | 奈雪的茶 | HK$2.79 | +0.11 | +4.10% | -65.78% | 43.90亿 | 253.64 | 0.91 | 0.84 | -- | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$17.92 | -0.06 | -0.33% | -5.32% | 919.26亿 | 19.76 | 7.93 | 2.14 | 0.66% | 餐饮 | ||
| HKSE:09869 | 海伦司 | HK$3.33 | +0.11 | +3.42% | -71.99% | 38.78亿 | 21.35 | 2.12 | 2.39 | 3.81% | 餐饮 | ||
| HKSE:09922 | 九毛九 | HK$5.05 | +0.07 | +1.41% | -70.89% | 66.77亿 | 14.90 | 1.99 | 1.11 | 0.19% | 餐饮 | ||