海天国际 (HKSE:01882)
HK$23.70
▼-0.50(
-2.07%)
1.84
市净率
13.8
市盈率
2.73
股息率 ％
HK$378亿
总市值
股价被高估
检测到1个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.98 | |||
| 股东权益比率 | 0.65 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.88 | |||
| 利息保障倍数 | 34.94 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.03 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.89 vs 9.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -1.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -29.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.25 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.26 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.33 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.89 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.62 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 38.59 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.73 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.73 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.30 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.14 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.80 | ||
| 净利率 ％ | 19.06 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 50.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.54 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.89 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.89 | ||
| 席勒市盈率 | 15.39 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.44 | ||
| 市盈增长比 | 2.20 | ||
| 市销率 | 2.64 | ||
| 市净率 | 1.84 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.91 | ||
| 股价／自由现金流 | 38.39 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.13 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.52 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.36 | ||
| 企业价值倍数 | 8.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.61 | ||
| 企业价值／收入 | 2.03 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.48 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 30.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.13 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.09 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.34 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.07 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.36 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.09 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.22 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 51.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.74 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.77 |
海天国际 (HKSE:01882) 大师价值线:
HK$20.41
股价被高估
海天国际 估值指标
海天国际 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,294.942 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.71 |
| β贝塔系数 | 0.92 |
| 一年股价波动率% | 34.95 |
| 14天相对强弱指标 | 43.89 |
| 14天真实波幅均值 | 1.15 |
| 20天简单移动平均值 | 25.55 |
| 12-1个月动量因子% | 38.59 |
| 52周股价范围 | HK$15.44 - HK$28.9 |
| 股数(百万) | 1,596 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海天国际 公司简介
公司简介:
海天国际控股有限公司是一家投资控股公司，主要从事塑料注塑机及相关产品的制造和分销。主要产品有液压和电动塑料注射成型机。该集团在中国大陆、香港和海外国家开展业务。该公司的收入来自塑料注射成型机和相关产品的销售。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR | 艾默生电气 | $106.87 | -2.16 | -1.98% | +31.49% | 4,424.97亿 | 5.71 | 2.93 | 3.71 | 1.96% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $316.17 | -8.29 | -2.56% | +71.19% | 9,150.53亿 | 37.33 | 6.55 | 5.37 | 1.14% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $240.67 | +0.80 | +0.33% | +7.28% | 5,197.61亿 | 23.73 | 23.78 | 4.53 | 2.29% | 特种工业机械 | ||
| OTIS | Otis Worldwide Corp | $99.21 | +0.38 | +0.38% | +17.59% | 2,903.13亿 | 28.67 | -- | 2.85 | 1.42% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $512.45 | -0.63 | -0.12% | +51.86% | 4,767.34亿 | 24.15 | 5.68 | 3.37 | 1.18% | 特种工业机械 | ||
| HKSE:01133 | 哈尔滨电气 | HK$2.73 | -0.08 | -2.85% | -10.83% | 56.57亿 | 7.96 | 0.40 | 0.16 | 0.24% | 特种工业机械 | ||
| HKSE:01882 | 海天国际 | HK$23.70 | -0.50 | -2.07% | +34.74% | 350.51亿 | 13.89 | 1.84 | 2.64 | 2.73% | 特种工业机械 | ||
| HKSE:02155 | 森松国际 | HK$6.21 | +0.10 | +1.64% | -13.48% | 69.84亿 | 8.47 | 1.54 | 0.95 | -- | 特种工业机械 | ||
| HKSE:02285 | 泉峰控股 | HK$22.55 | -0.55 | -2.38% | -33.48% | 106.79亿 | 亏损 | 1.54 | 1.06 | 2.42% | 特种工业机械 | ||
| HKSE:09663 | 国鸿氢能 | HK$15.38 | +0.88 | +6.07% | -- | 73.83亿 | 亏损 | 2.16 | 8.58 | -- | 特种工业机械 | ||
| HKSE:09880 | 优必选 | HK$168.80 | -0.50 | -0.30% | -- | 654.05亿 | 亏损 | 32.90 | 61.07 | -- | 特种工业机械 | ||