价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.60 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.17 | |||
| 利息保障倍数 | 5.52 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.95 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.16 vs 6.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 29.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 34.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 35.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -79.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 34.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.04 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.18 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.98 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.74 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 27.25 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.62 | ||
| 股息支付率 | 0.04 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 44.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.64 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.18 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 8.90 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.66 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.50 | ||
| 净利率 ％ | 3.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.48 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.28 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.95 | ||
| 预估市盈率 | 7.38 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.86 | ||
| 席勒市盈率 | 14.39 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.64 | ||
| 市盈增长比 | 0.20 | ||
| 市销率 | 0.22 | ||
| 市净率 | 1.43 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 45.73 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.30 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.63 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.82 | ||
| 企业价值倍数 | 7.87 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.47 | ||
| 企业价值／收入 | 0.46 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.44 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 95.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.22 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.96 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.21 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.27 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 29.93 |
汽车一组 (GPI) 大师价值线:
$298.09
股价在合理范围内
汽车一组 估值指标
GPI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,214.2 |
| 稀释每股收益(TTM) | 42.25 |
| β贝塔系数 | 0.84 |
| 一年股价波动率% | 27.78 |
| 14天相对强弱指标 | 61.88 |
| 14天真实波幅均值 | 8.27 |
| 20天简单移动平均值 | 279.64 |
| 12-1个月动量因子% | 27.25 |
| 52周股价范围 | $214.25 - $310.08 |
| 股数(百万) | 13.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
汽车一组 公司简介
公司简介:
第一集团在美国、英国和巴西的288个特许经营权中拥有并经营着52个碰撞中心和218家汽车经销商，共提供34个品牌的汽车。美国的办公地点主要位于东北部、东南部、中西部和加利福尼亚州约15个州的大都市地区。2020年的收入总计为109亿美元。该公司成立于1995年，总部位于休斯敦。2021年11月，该公司从Prime手中收购了位于新英格兰的30家门店和3个碰撞中心，该公司是美国第20大汽车经销商集团，2020年收入为18亿美元。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG | 阿斯伯里汽车集团 | $210.64 | +0.40 | +0.19% | +6.19% | 306.00亿 | 7.68 | 1.27 | 0.28 | -- | 汽车经销商 | ||
| ACVA | ACV Auctions Inc | $16.91 | -0.54 | -3.09% | +25.46% | 200.79亿 | 亏损 | 6.00 | 5.68 | -- | 汽车经销商 | ||
| AN | 车之国 | $162.85 | +1.70 | +1.05% | +18.82% | 472.23亿 | 7.72 | 2.87 | 0.26 | -- | 汽车经销商 | ||
| CVNA | Carvana Co | $87.09 | +4.17 | +5.03% | 1,148.05% | 730.90亿 | 207.36 | 40.89 | 1.11 | -- | 汽车经销商 | ||
| GPI | 汽车一组 | $293.71 | -0.31 | -0.11% | +29.93% | 286.25亿 | 6.95 | 1.43 | 0.22 | 0.62% | 汽车经销商 | ||
| KMX | 车美仕 | $67.21 | -0.76 | -1.12% | -4.63% | 761.78亿 | 22.18 | 1.74 | 0.41 | -- | 汽车经销商 | ||
| LAD | 利西亚车行 | $254.16 | -0.22 | -0.09% | +12.70% | 501.63亿 | 7.50 | 1.10 | 0.22 | 0.78% | 汽车经销商 | ||
| PAG | 潘世奇汽车 | $151.98 | -0.93 | -0.61% | +8.57% | 731.98亿 | 10.57 | 2.16 | 0.35 | 2.03% | 汽车经销商 | ||
| RUSHA | Rush Enterprises Inc | $42.79 | -1.11 | -2.53% | +22.23% | 238.98亿 | 10.82 | 1.74 | 0.46 | 1.53% | 汽车经销商 | ||
| HKSE:00881 | 中升控股 | HK$15.60 | +1.22 | +8.48% | -51.14% | 339.50亿 | 6.86 | 0.74 | 0.20 | 6.99% | 汽车经销商 | ||
| TPE:2207 | 和泰車 | NT$620.00 | -2.00 | -0.32% | -4.03% | 764.57亿 | 15.21 | 5.21 | 1.37 | 0.32% | 汽车经销商 | ||