价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.92 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.80 | |||
| 利息保障倍数 | 4.79 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.69 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.23 vs 9.72 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -16.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.46 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.50 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 81.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 70.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 33.85 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 27.23 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.17 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.66 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.73 | ||
| 净利率 ％ | 10.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.25 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.05 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.09 | ||
| 预估市盈率 | 13.60 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.92 | ||
| 席勒市盈率 | 13.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.08 | ||
| 市盈增长比 | 11.37 | ||
| 市销率 | 1.32 | ||
| 市净率 | 2.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 15.23 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.48 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.90 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.91 | ||
| 企业价值倍数 | 9.08 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.24 | ||
| 企业价值／收入 | 1.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.76 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.86 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.01 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.12 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.28 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.07 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.74 |
伊士曼 (EMN) 大师价值线:
$86.94
股价被高估
伊士曼 估值指标
EMN 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,108 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.76 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 29.09 |
| 14天相对强弱指标 | 64.99 |
| 14天真实波幅均值 | 1.97 |
| 20天简单移动平均值 | 97.16 |
| 12-1个月动量因子% | 27.23 |
| 52周股价范围 | $68.89 - $102.71 |
| 股数(百万) | 117.6 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
伊士曼 公司简介
公司简介:
伊士曼化学成立于1920年，为伊士曼柯达生产化学品，现已发展成为一家全球特种化学品，其生产基地遍布世界各地。该公司的大部分销售额来自美国以外，在亚洲市场拥有强大的影响力。在过去的几年中，伊士曼出售了非核心业务，选择专注于利润更高的专业产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $251.04 | +0.44 | +0.17% | -8.32% | 4,039.11亿 | 22.66 | 3.74 | 4.62 | 2.78% | 特种化学制品 | ||
| DD | 杜邦 | $78.76 | -0.04 | -0.05% | +25.23% | 2,383.27亿 | 97.23 | 1.40 | 2.88 | 1.87% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $233.82 | +0.24 | +0.10% | +34.94% | 4,832.55亿 | 43.30 | 8.15 | 4.31 | 0.94% | 特种化学制品 | ||
| EMN | 伊士曼 | $101.58 | +0.49 | +0.48% | +32.85% | 864.56亿 | 13.09 | 2.16 | 1.32 | 3.17% | 特种化学制品 | ||
| IFF | 国际香料香精 | $97.10 | +0.04 | +0.04% | +15.82% | 1,794.48亿 | 亏损 | 1.73 | 2.20 | 2.91% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $433.74 | +3.88 | +0.90% | +18.84% | 15,090.44亿 | 33.65 | 5.37 | 6.49 | 1.20% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $101.60 | -0.03 | -0.03% | +18.29% | 2,394.37亿 | 15.70 | 2.55 | 0.81 | 4.92% | 特种化学制品 | ||
| PPG | PPG工业 | $135.60 | +1.25 | +0.93% | +1.00% | 2,301.36亿 | 22.91 | 4.00 | 1.77 | 1.92% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $320.23 | -0.22 | -0.07% | +40.29% | 5,876.34亿 | 34.14 | 23.17 | 3.58 | 0.79% | 特种化学制品 | ||
| WLK | Westlake Corp | $158.28 | +0.97 | +0.62% | +38.76% | 1,472.81亿 | 79.54 | 1.97 | 1.66 | 1.18% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥90.22 | -0.11 | -0.12% | +4.20% | 2,837.70亿 | 16.75 | 3.07 | 1.58 | 1.80% | 特种化学制品 | ||