价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 1.31 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.05 | |||
| 利息保障倍数 | 0.77 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.35 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.4 vs 7.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 28.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.83 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.02 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.67 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.52 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 4.82 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.23 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.45 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.70 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.53 | ||
| 净利率 ％ | -2.14 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -0.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 926.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.51 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 12.92 | ||
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 27.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.31 | ||
| 市净率 | 1.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.16 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 75.15 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 15.70 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.99 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.81 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.38 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.78 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.83 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.33 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.00 |
安防科技 (CSR) 大师价值线:
$70.06
股价在合理范围内
安防科技 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 257.918 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.84 |
| β贝塔系数 | 0.96 |
| 一年股价波动率% | 32.81 |
| 14天相对强弱指标 | 67.52 |
| 14天真实波幅均值 | 1.62 |
| 20天简单移动平均值 | 67.81 |
| 12-1个月动量因子% | 4.82 |
| 52周股价范围 | $46.74 - $71.355 |
| 股数(百万) | 14.91 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安防科技 公司简介
公司简介:
Centerspace是一家房地产投资信托基金（REIT），专注于公寓社区的所有权、管理、收购、重建和开发。该公司通过一个可报告的细分市场运营，并在以下州拥有房地产：明尼苏达州，科罗拉多州，北达科他州，内布拉斯加州，南达科他州和蒙大拿州。租金收入是公司的主要收入来源，在明尼苏达州、科罗拉多州和北达科他州拥有的房地产占该公司商业存在的大部分。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMH | American Homes 4 Rent | $36.77 | +0.32 | +0.88% | +10.85% | 974.85亿 | 37.19 | 1.90 | 8.29 | 2.52% | REIT - 住宅 | ||
| AVB | 阿湾物产 | $198.89 | +0.84 | +0.42% | +16.33% | 2,046.69亿 | 29.60 | 2.41 | 10.10 | 3.38% | REIT - 住宅 | ||
| CPT | 卡姆登物业信托 | $106.50 | -0.02 | -0.02% | +3.91% | 821.16亿 | 26.10 | 2.35 | 7.51 | 3.76% | REIT - 住宅 | ||
| CSR | 安防科技 | $69.62 | -0.03 | -0.04% | +23.88% | 75.14亿 | 亏损 | 1.75 | 4.31 | 4.23% | REIT - 住宅 | ||
| ELS | 宜居生活资产信托 | $64.68 | +1.21 | +1.91% | +0.62% | 873.02亿 | 35.34 | 8.32 | 8.99 | 2.84% | REIT - 住宅 | ||
| EQR | 资产住宅公司 | $67.13 | +0.04 | +0.06% | +13.71% | 1,841.22亿 | 27.85 | 2.30 | 9.04 | 3.99% | REIT - 住宅 | ||
| ESS | 埃塞克斯信托 | $266.29 | +1.58 | +0.60% | +31.29% | 1,237.47亿 | 32.55 | 3.08 | 10.17 | 3.51% | REIT - 住宅 | ||
| INVH | Invitation Homes Inc | $35.45 | +0.24 | +0.68% | +8.92% | 1,571.56亿 | 40.75 | 2.14 | 8.84 | 3.08% | REIT - 住宅 | ||
| MAA | MAA房产信托 | $137.74 | +0.88 | +0.64% | -3.55% | 1,164.61亿 | 28.88 | 2.64 | 7.45 | 4.15% | REIT - 住宅 | ||
| SUI | Sun Communities Inc | $122.33 | +1.54 | +1.27% | -3.48% | 1,103.45亿 | 105.46 | 2.20 | 4.75 | 3.04% | REIT - 住宅 | ||
| UDR | UDR不动产信托 | $39.54 | +0.12 | +0.30% | +1.94% | 942.37亿 | 28.65 | 3.36 | 7.95 | 4.26% | REIT - 住宅 | ||