Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)
$37.51
0.00(
0.00%)
6.12
市净率
31.5
市盈率
$12.2亿
总市值
股价被严重高估
检测到2个危险信号,
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.17 | |||
| 债务股本比率 | 3.45 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.19 | |||
| 利息保障倍数 | 2.00 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.53 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.33 vs 8.41 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 30.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 93.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.09 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 77.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 78.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.70 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 57.55 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.46 | ||
| 净利率 ％ | 8.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 25.35 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.06 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.33 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 652.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.39 | ||
| 过去10年盈利年数 | 3.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.52 | ||
| 预估市盈率 | 6.07 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.84 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.50 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.87 | ||
| 市净率 | 6.12 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.18 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.17 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.00 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.16 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.74 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.80 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.41 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Collegium Pharmaceutical Inc (COLL) 大师价值线:
$26.12
股价被严重高估
Collegium Pharmaceutical Inc 估值指标
COLL 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 566.767 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.19 |
| β贝塔系数 | 0.84 |
| 一年股价波动率% | 30.34 |
| 14天相对强弱指标 | 55 |
| 14天真实波幅均值 | 1.11 |
| 20天简单移动平均值 | 36.44 |
| 12-1个月动量因子% | 78.43 |
| 52周股价范围 | $20.83 - $40.95 |
| 股数(百万) | 32.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Collegium Pharmaceutical Inc 公司简介
公司简介:
Collegium 制药公司是一家专业制药公司。它正在开发和计划将具有威慑滥用的产品商业化，这些产品采用了专利的 deterX 平台技术，用于治疗慢性疼痛和其他疾病。deterX 平台技术旨在面对包括咀嚼、压碎和溶解在内的各种方法，保持高度滥用药物的长期释放和安全性。其产品组合包括Xtampza ER，它是羟考酮的抗滥用、延长释放、口服制剂；以及Nucynta Products，后者是他喷他多的延长释放和即时释放配方。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLL | Collegium Pharmaceutical Inc | $37.51 | -- | -- | +69.41% | 88.35亿 | 31.52 | 6.12 | 2.87 | -- | 专用医药制造 | ||
| CTLT | Catalent Inc | $56.50 | +0.16 | +0.28% | +15.64% | 736.36亿 | 亏损 | 2.77 | 2.51 | -- | 专用医药制造 | ||
| ITCI | Intra-Cellular Therapies Inc | $68.80 | -1.54 | -2.19% | +8.75% | 523.06亿 | 亏损 | 11.21 | 14.28 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $140.71 | +0.88 | +0.63% | +42.54% | 1,019.78亿 | 38.76 | 5.93 | 7.23 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.78 | +0.18 | +1.55% | +34.87% | 1,010.08亿 | 294.75 | 0.69 | 0.92 | 4.07% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $167.07 | -0.16 | -0.10% | -5.07% | 5,489.94亿 | 32.19 | 15.09 | 8.81 | 0.97% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥57.25 | +1.25 | +2.23% | +1.07% | 1,016.44亿 | 24.05 | 2.47 | 2.61 | 2.66% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥59.97 | +0.78 | +1.32% | +3.37% | 589.68亿 | 19.16 | 2.91 | 2.29 | 1.67% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥19.20 | +0.32 | +1.69% | +15.94% | 590.52亿 | 20.43 | 2.31 | 3.74 | 2.60% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$18.24 | +0.06 | +0.33% | +29.95% | 997.05亿 | 32.06 | 3.83 | 9.95 | 0.66% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥154.66 | +1.66 | +1.08% | +52.05% | 617.12亿 | 14.12 | 12.03 | 10.51 | -- | 专用医药制造 | ||