价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.56 | |||
| 股东权益比率 | 0.75 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 13.68 | |||
| 利息保障倍数 | 5.32 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.85 vs 10.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -20.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -42.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -100.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 31.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.47 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.90 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -42.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -34.51 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.71 | ||
| 股息支付率 | 0.86 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.71 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.61 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.12 | ||
| 净利率 ％ | 1.63 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.85 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.00 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 235.91 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 124.16 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 28.87 | ||
| 市销率 | 3.75 | ||
| 市净率 | 2.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.65 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 247.25 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 247.25 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -16.34 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.82 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.91 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.40 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
禾川科技 (SHSE:688320) 大师价值线:
禾川科技 估值指标
禾川科技 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,046.288 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.11 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 55.82 |
| 14天相对强弱指标 | 43.91 |
| 14天真实波幅均值 | 1.07 |
| 20天简单移动平均值 | 26.59 |
| 12-1个月动量因子% | -34.51 |
| 52周股价范围 | ¥21.12 - ¥50.77 |
| 股数(百万) | 151.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
禾川科技 公司简介
| 公司网址 | www.hcfa.cn |
| 行业 | 计算机硬件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2011-11-22 |
| 相关人员 | 王项彬(总裁)王志斌(秘书)徐晓杰(经理) |
公司简介:
公司是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。禾川科技的主要产品包括伺服系统、PLC等，覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层，并在近年沿产业链上下游不断延伸，涉足上游的工控芯片、传感器和下游的高端精密数控机床等领域。2020年公司伺服系统的市场占有率约为3%，国产品牌中位列第二。同时，公司近年还加大了在工控芯片领域的布局，自主研发设计的驱动控制一体化SIP芯片集成了主控MCU、存储、运动控制算法和工业实时以太网IP，目前已成功实现流片。禾川科技将行业前沿技术、对工业自动化市场的深刻理解以及先进的管理体系融入到公司的产品及服务中，产品目前已广泛应用于3C电子、光伏、锂电池、包装、纺织、物流、机器人、木工、激光等行业，并覆盖了工业富联、宁德时代、顺丰控股、三通一达、隆基股份、捷佳伟创、先导智能、蓝思科技、埃夫特等多家行业龙头企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks Inc | $307.49 | +0.94 | +0.31% | +80.00% | 6,973.67亿 | 42.83 | 12.27 | 15.96 | -- | 计算机硬件 | ||
| DELL | 戴尔 | $166.08 | +5.90 | +3.68% | +244.78% | 8,539.58亿 | 37.56 | -- | 1.40 | 0.91% | 计算机硬件 | ||
| HPQ | 惠普 | $33.14 | +0.39 | +1.19% | +9.41% | 2,346.86亿 | 9.69 | -- | 0.62 | 3.24% | 计算机硬件 | ||
| SMCI | 超微电脑 | $874.72 | -9.16 | -1.04% | +294.44% | 3,707.04亿 | 49.03 | 10.05 | 4.32 | -- | 计算机硬件 | ||
| SZSE:000977 | 浪潮信息 | ¥36.55 | -1.83 | -4.77% | -11.35% | 537.48亿 | 28.98 | 2.94 | 0.74 | 0.40% | 计算机硬件 | ||
| SZSE:002180 | 纳思达 | ¥27.48 | -0.42 | -1.51% | -32.93% | 388.84亿 | 亏损 | 4.09 | 1.64 | 0.42% | 计算机硬件 | ||
| TPE:2382 | 廣達 | NT$289.50 | -4.00 | -1.36% | +156.84% | 2,540.74亿 | 24.75 | 6.61 | 1.05 | 3.14% | 计算机硬件 | ||
| SZSE:002415 | 海康威视 | ¥32.59 | +0.01 | +0.03% | -5.49% | 3,037.55亿 | 21.27 | 3.88 | 3.31 | 2.77% | 计算机硬件 | ||
| SHSE:603019 | 中科曙光 | ¥41.15 | -1.02 | -2.42% | -17.25% | 601.61亿 | 32.71 | 3.20 | 4.20 | 0.72% | 计算机硬件 | ||
| SHSE:688041 | 海光信息 | ¥70.38 | -0.28 | -0.40% | -18.47% | 1,634.10亿 | 125.68 | 8.58 | 25.65 | 0.06% | 计算机硬件 | ||
| SHSE:688320 | 禾川科技 | ¥25.95 | +0.20 | +0.78% | -34.30% | 39.15亿 | 235.91 | 2.52 | 3.75 | 0.71% | 计算机硬件 | ||