康辰药业 (SHSE:603590)
¥28.30
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1.44
市净率
26.4
市盈率
0.71
股息率 ％
¥45.2亿
总市值
股价被低估
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15年
全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.72 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.25 | |||
| 利息保障倍数 | 49.35 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.49 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.23 vs 11.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -10.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -5.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 132.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 30.61 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.32 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -28.34 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -23.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.71 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -26.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.71 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 88.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.22 | ||
| 净利率 ％ | 17.44 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 18.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.05 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.45 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.11 | ||
| 席勒市盈率 | 16.36 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 45.78 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.59 | ||
| 市净率 | 1.44 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.23 | ||
| 股价／自由现金流 | 34.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.17 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.66 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 28.66 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.06 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.30 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 13.16 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -10.95 |
康辰药业 (SHSE:603590) 大师价值线:
¥35.91
股价被低估
康辰药业 估值指标
康辰药业 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 954.144 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.07 |
| β贝塔系数 | 1.16 |
| 一年股价波动率% | 36.74 |
| 14天相对强弱指标 | 36.99 |
| 14天真实波幅均值 | 0.74 |
| 20天简单移动平均值 | 29.91 |
| 12-1个月动量因子% | -23.96 |
| 52周股价范围 | ¥23.19 - ¥41.95 |
| 股数(百万) | 160 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康辰药业 公司简介
| 公司网址 | www.konruns.cn |
| 行业 | 生物科技 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2003-09-03 |
| 相关人员 | 刘建华(总裁)孙玉萍(秘书)牛战旗(经理) |
公司简介:
公司是中国研发驱动型制药企业。公司现已成为集高新医药研发、生产、销售于一体的全国性医药公司，展现出强劲的企业发展势头。公司目前拥有国家一类新药苏灵和在研一类新药迪奥、CX1003、CX1026等，并已获得多项国内、国际PCT发明专利，填补了多项国际国内空白。苏灵是全球唯一单组份蛇毒血凝酶产品，已成为业内领军品牌；公司的精细化营销模式，首创的企业文化体系，也成为广受关注和追踪的标杆性案例。目前，公司已进入高速成长期。在独特的企业文化体系引领下，在“以研发创新为先导，以精细化营销为驱动，以质量信誉为保障”的运动体系推动下，公司已逐步成为一家科技型、现代化、品牌化的高新医药企业。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNY | 阿尔尼拉姆制药公司 | $148.43 | -1.60 | -1.07% | -19.72% | 1,358.83亿 | 亏损 | -- | 9.46 | -- | 生物科技 | ||
| BNTX | BioNTech SE | $100.60 | +1.85 | +1.87% | -4.25% | 1,754.61亿 | 202.82 | 1.10 | 8.18 | -- | 生物科技 | ||
| MRNA | Moderna Inc | $142.55 | -8.94 | -5.90% | +11.59% | 3,953.85亿 | 亏损 | 4.26 | 10.70 | -- | 生物科技 | ||
| REGN | 再生元制药 | $980.16 | +10.25 | +1.06% | +33.15% | 7,819.78亿 | 28.97 | 4.00 | 8.53 | -- | 生物科技 | ||
| VRTX | 福泰制药 | $455.34 | +12.29 | +2.77% | +40.59% | 8,504.09亿 | 29.55 | 6.34 | 11.66 | -- | 生物科技 | ||
| SZSE:002252 | 上海莱士 | ¥7.10 | -0.06 | -0.84% | +6.09% | 471.53亿 | 25.63 | 1.55 | 5.85 | 0.42% | 生物科技 | ||
| SZSE:002653 | 海思科 | ¥30.64 | -0.04 | -0.13% | +24.35% | 341.15亿 | 95.75 | 7.94 | 9.87 | 0.65% | 生物科技 | ||
| SZSE:300122 | 智飞生物 | ¥32.80 | -0.03 | -0.09% | -27.26% | 784.66亿 | 10.50 | 2.40 | 1.50 | 1.52% | 生物科技 | ||
| SHSE:600161 | 天坛生物 | ¥28.34 | -0.04 | -0.14% | +1.77% | 466.69亿 | 40.49 | 4.61 | 9.22 | 0.18% | 生物科技 | ||
| SHSE:603392 | 万泰生物 | ¥68.12 | +0.93 | +1.38% | +4.08% | 863.35亿 | 681.20 | 6.74 | 25.49 | 1.47% | 生物科技 | ||
| SHSE:603590 | 康辰药业 | ¥28.30 | +0.18 | +0.64% | -26.75% | 45.25亿 | 26.45 | 1.44 | 4.59 | 0.71% | 生物科技 | ||