伯特利 货币资金、现金等价物、及短期证券 : ¥ 2554 (2023-12)
伯特利货币资金、现金等价物、及短期证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities)的相关内容及计算方法如下:
货币资金、现金等价物、及短期证券可拆分为 货币资金和现金等价物 和 短期证券 。
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强,可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券,属于流动资产,它的到期日往往不到一年。
截至2023-12, 伯特利 过去一季度 的 货币资金、现金等价物、及短期证券 为 ¥ 2554。
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伯特利 货币资金、现金等价物、及短期证券 (603596 货币资金、现金等价物、及短期证券) 历史数据
伯特利 货币资金、现金等价物、及短期证券的历史年度,季度/半年度走势如下:
伯特利 货币资金、现金等价物、及短期证券 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金、现金等价物、及短期证券 | 50.83 | 28.11 | 82.48 | 131.80 | 884.94 | 1192.84 | 1436.57 | 2601.20 | 2687.66 | 2554.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伯特利 货币资金、现金等价物、及短期证券 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-09 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金、现金等价物、及短期证券 | 2204.95 | 2601.20 | 2364.00 | 2493.47 | 2390.71 | 2687.66 | 2452.96 | 2385.15 | 2573.60 | 2554.19 |
伯特利 货币资金、现金等价物、及短期证券 (603596 货币资金、现金等价物、及短期证券) 解释说明
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强,可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券,属于流动资产,它的到期日往往不到一年。
货币资金、现金等价物、及短期证券数额大可能表示:
1)公司具有竞争优势,可产生大量现金
2)刚卖掉一部分业务或债券(不一定是好事)
现金储备不足通常意味着经济状况不佳。
有3种方法可以创建大量现金储备:
1)向公众出售新债券或股票
2)出售业务或资产
3)正在进行的业务产生的现金多于消耗的现金(通常意味着持久的竞争优势)
当一家公司遇到短期问题时,巴菲特会研究现金或有价证券,以了解该公司是否有足够的财力度过难关。
重要提示:大量货币资金、现金等价物、及短期证券 + 少量债务 = 企业在艰难时期中继续前进的可能性更大。
伯特利 货币资金、现金等价物、及短期证券 (603596 货币资金、现金等价物、及短期证券) 相关词条
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伯特利 (603596) 公司简介
一级行业:周期性消费
二级行业:汽车和配件
公司网站:www.btl-auto.com
公司地址:安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号
公司简介:公司是一家专业从事汽车安全系统相关产品研发、制造与销售的企业,是国内具备整车制动系统开发能力的国家级高新技术企业。公司拥有各种乘用车与商用车前后盘式制动器、鼓式制动器、后综合驻车制动器(IPB)、后盘带鼓制动器(DIH)、制动主缸、真空助力器、铸铝转向节的自主开发与制造能力;公司成立伊始,一直致力于高端电子控制产品自主研发,已具备智能电子驻车系统(EPB)、汽车防抱死系统(ABS)和整车稳定控制系统(ESC)的独立开发与制造能力。同时,公司拥有完备的实验测试设备,能自主完成从产品设计至生产全过程精密测量与各种综合性能实验;其柔性的装备线,对产品关键性能进行100%在线监测,从而确保了产品卓越的性能;公司拥有年产盘式制动器800万件、EPB产品300万件和真空助力器/主缸70万件的生产能力。
二级行业:汽车和配件
公司网站:www.btl-auto.com
公司地址:安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号
公司简介:公司是一家专业从事汽车安全系统相关产品研发、制造与销售的企业,是国内具备整车制动系统开发能力的国家级高新技术企业。公司拥有各种乘用车与商用车前后盘式制动器、鼓式制动器、后综合驻车制动器(IPB)、后盘带鼓制动器(DIH)、制动主缸、真空助力器、铸铝转向节的自主开发与制造能力;公司成立伊始,一直致力于高端电子控制产品自主研发,已具备智能电子驻车系统(EPB)、汽车防抱死系统(ABS)和整车稳定控制系统(ESC)的独立开发与制造能力。同时,公司拥有完备的实验测试设备,能自主完成从产品设计至生产全过程精密测量与各种综合性能实验;其柔性的装备线,对产品关键性能进行100%在线监测,从而确保了产品卓越的性能;公司拥有年产盘式制动器800万件、EPB产品300万件和真空助力器/主缸70万件的生产能力。