价值大师评分 :
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.86 | |||
| 利息保障倍数 | 21.81 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.03 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.22 vs 10.29 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 83.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 72.69 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.93 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -14.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.68 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.62 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.88 | ||
| 净利率 ％ | 17.14 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.39 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.74 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.22 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.20 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.44 | ||
| 席勒市盈率 | 20.83 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 31.03 | ||
| 市盈增长比 | 1.30 | ||
| 市销率 | 3.27 | ||
| 市净率 | 2.31 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.54 | ||
| 股价／自由现金流 | 51.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.81 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.03 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 46.96 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.35 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.48 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.94 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 216.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.75 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.66 |
皇马科技 (SHSE:603181) 大师价值线:
¥13.54
股价被低估
皇马科技 估值指标
皇马科技 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,993.811 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.59 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 33.58 |
| 14天相对强弱指标 | 66.93 |
| 14天真实波幅均值 | 0.35 |
| 20天简单移动平均值 | 10.06 |
| 12-1个月动量因子% | -10.68 |
| 52周股价范围 | ¥8 - ¥12.16 |
| 股数(百万) | 588.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
皇马科技 公司简介
| 公司网址 | www.huangma.com |
| 行业 | 特种化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2003-05-30 |
| 相关人员 | 王伟松(总裁)孙青华(秘书)王新荣(经理) |
公司简介:
公司是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂生产企业之一。公司形成了有机硅新材料改性用高性能聚醚、高端润滑油及金属加工液用高性能合成酯及特种聚醚、节能环保涂料用高端功能性表面活性剂等多个产品。公司始终坚持以“100-1=0”的质量意识和追求卓越完美的质量信念，向用户提供高品质的高科技产品的质量方针，采用系统化、专业化的生产方式。公司推行以标准化管理为基础、以质量管理、环境管理、安全管理、测量管理、现场管理为运作体系的“1+5”管理模式，坚持“精细科学、系统安全、持续改进、卓越完美”的管理理念，以计划管理为总龙头、以作业指导书为统领的生产全过程管理，打造绿色安全高端制造，形成了“表格流转、数据说话、系统分析、统筹考核”的鲜明个性化管理特色，同时在环境保护、节能减排方面取得了较好成效，得到了政府和社会的高度评价。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $243.69 | +6.20 | +2.61% | -14.51% | 3,901.32亿 | 21.99 | 3.63 | 4.47 | 2.89% | 特种化学制品 | ||
| DD | 杜邦 | $77.75 | -0.56 | -0.72% | +21.97% | 2,341.04亿 | 84.51 | 1.38 | 2.93 | 1.91% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $226.76 | +1.78 | +0.79% | +31.49% | 4,668.98亿 | 41.99 | 7.90 | 4.16 | 0.98% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $419.62 | -23.00 | -5.20% | +14.83% | 14,526.73亿 | 33.30 | 5.10 | 6.29 | 1.27% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $304.46 | +1.12 | +0.37% | +32.44% | 5,559.24亿 | 32.46 | 22.03 | 3.40 | 0.83% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齐锂业 | ¥39.51 | -1.28 | -3.14% | -41.86% | 580.60亿 | 8.88 | 1.26 | 1.59 | 7.59% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002601 | 龙佰集团 | ¥21.00 | +0.07 | +0.33% | +27.57% | 498.55亿 | 13.90 | 2.07 | 1.84 | 4.29% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002648 | 卫星化学 | ¥19.28 | +0.16 | +0.84% | +35.53% | 646.14亿 | 12.77 | 2.45 | 1.63 | -- | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥89.10 | -0.75 | -0.83% | +0.36% | 2,783.14亿 | 16.55 | 3.03 | 1.57 | 1.82% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600985 | 淮北矿业 | ¥19.24 | +0.59 | +3.16% | +53.51% | 515.52亿 | 8.99 | 1.23 | 0.71 | 5.46% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:603181 | 皇马科技 | ¥10.83 | +0.04 | +0.37% | +1.49% | 63.43亿 | 19.00 | 2.31 | 3.27 | -- | 特种化学制品 | ||