财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.32 | |||
股东权益比率 | 0.75 | |||
债务股本比率 | 0.13 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.68 | |||
利息保障倍数 | 12.96 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.56 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.52 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.08 vs 13.8 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 28.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 28.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 26.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 25.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 57.71 | ||
9天相对强弱指标 | 47.99 | ||
14天相对强弱指标 | 46.04 | ||
6-1个月动量因子 % | -13.85 | ||
12-1个月动量因子 % | -37.11 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.02 | ||
股息支付率 | 0.60 | ||
3年每股股利增长率 % | 67.00 | ||
预期股息率 % | 2.02 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.43 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 19.94 | ||
营业利润率 % | 9.41 | ||
净利率 % | 5.21 | ||
股本回报率 ROE % | 4.37 | ||
资产收益率 ROA % | 3.21 | ||
资本回报率 % | 7.08 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 8.27 | ||
已动用资本回报率 % | 4.36 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 48.64 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 29.54 | ||
席勒市盈率 | 23.89 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0.90 | ||
市销率 | 2.53 | ||
市净率 | 2.16 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.29 | ||
股价/自由现金流 | 31.25 | ||
股价/每股经营现金流 | 18.42 | ||
企业价值/息税前利润 | 38.15 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 38.15 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.27 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 27.38 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.81 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.19 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.74 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 8.46 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.62 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.85 |
三孚股份 (SHSE:603938) 大师价值线:
¥24.62
股价被严重低估
三孚股份 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,011.916 |
稀释每股收益(TTM) | 0.28 |
β贝塔系数 | 1.65 |
一年股价波动率% | 35.77 |
14天相对强弱指标 | 46.04 |
14天真实波幅均值 | 0.61 |
20天简单移动平均值 | 13.53 |
12-1个月动量因子% | -37.11 |
52周股价范围 | ¥10.75 - ¥25.02 |
股数(百万) | 382.62 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
三孚股份 公司简介
公司网址 | www.tssunfar.com |
行业 | 化学制品 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2006-10-20 |
相关人员 | 孙任靖(总裁)刘默洋(秘书)万柏峰(经理) |
公司简介:
公司是一家资源综合利用,经济循环发展的高科技化工企业。公司主要产品包括三氯氢硅、四氯化硅、光纤四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾、特种气体等,产品广泛应用于光伏、光纤、电子芯片等领域。公司项目建设立足于延伸产业链条,打造三孚特色产业体系。本着绿色环保的发展理念,公司三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾“两硅两钾”生产系统实现协调联动生产,资源循环利用,产品互相支撑的循环产业链条初步形成,走出了一条化工行业绿色循环发展新路。公司产品均通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境质量体系认证和OHSAS18001职业健康及安全管理体系认证。公司目前已与江苏中能、洛阳中硅、长飞光纤、浙江富通、辛集化工、金能科技等客户建立稳定的合作关系,产品销往国内多个省市,并出口到美洲、欧洲、中东、日本、韩国等多个国家,具有较为明显的客户资源和品牌优势。
相关公司
相似市盈率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | 塞拉尼斯 | $154.49 | +1.30 | +0.85% | +57.89% | 1,241.21亿 | 8.63 | 2.37 | 1.54 | 1.81% | 化学制品 | ||
DOW | 陶氏 | $57.29 | +0.85 | +1.51% | +14.83% | 2,901.24亿 | 34.10 | 2.19 | 0.93 | 4.89% | 化学制品 | ||
SZSE:000408 | 藏格矿业 | ¥28.51 | -0.03 | -0.11% | +32.39% | 449.38亿 | 13.07 | 3.45 | 8.56 | 5.61% | 化学制品 | ||
TPE:1326 | 台化 | NT$53.90 | -0.10 | -0.19% | -21.08% | 696.36亿 | 36.92 | 0.93 | 0.95 | 1.76% | 化学制品 | ||
SZSE:002460 | 赣锋锂业 | ¥36.45 | +2.15 | +6.27% | -42.82% | 676.77亿 | 14.82 | 1.56 | 2.23 | 2.76% | 化学制品 | ||
SZSE:002493 | 荣盛石化 | ¥11.49 | +0.34 | +3.05% | -11.93% | 1,153.24亿 | 95.75 | 2.50 | 0.37 | 1.31% | 化学制品 | ||
SHSE:600160 | 巨化股份 | ¥23.83 | +0.18 | +0.76% | +59.88% | 633.49亿 | 58.41 | 3.92 | 2.98 | 1.13% | 化学制品 | ||
SHSE:600426 | 华鲁恒升 | ¥29.49 | +1.09 | +3.84% | -5.01% | 618.73亿 | 16.18 | 2.09 | 2.13 | 2.72% | 化学制品 | ||
SHSE:600989 | 宝丰能源 | ¥16.69 | +0.02 | +0.12% | +27.90% | 1,217.13亿 | 21.68 | 3.17 | 4.21 | 0.84% | 化学制品 | ||
SHSE:603260 | 合盛硅业 | ¥49.61 | +2.62 | +5.58% | -31.27% | 585.12亿 | 20.50 | 1.83 | 2.25 | 1.77% | 化学制品 | ||
SHSE:603938 | 三孚股份 | ¥13.62 | +0.48 | +3.65% | -36.97% | 52.10亿 | 48.64 | 2.16 | 2.53 | 2.02% | 化学制品 |