价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.34 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.80 | |||
| 利息保障倍数 | 22.35 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.44 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.9 vs 13.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 32.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 22.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 43.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.18 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.67 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.40 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.39 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -27.87 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.62 | ||
| 股息支付率 | 0.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 53.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.62 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.86 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.91 | ||
| 净利率 ％ | 12.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.70 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.90 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 26.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.39 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.26 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.05 | ||
| 席勒市盈率 | 34.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 387.98 | ||
| 市盈增长比 | 0.73 | ||
| 市销率 | 3.47 | ||
| 市净率 | 2.60 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.00 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.36 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.97 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.63 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.22 | ||
| 企业价值倍数 | 17.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.27 | ||
| 企业价值／收入 | 2.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.48 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 33.51 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.41 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.99 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.49 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.60 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.06 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 26.85 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.67 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.04 |
新宙邦 (SZSE:300037) 大师价值线:
¥45.33
股价被低估
新宙邦 估值指标
新宙邦 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,352.188 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.19 |
| β贝塔系数 | 1.64 |
| 一年股价波动率% | 32.74 |
| 14天相对强弱指标 | 43.99 |
| 14天真实波幅均值 | 1.6 |
| 20天简单移动平均值 | 33.49 |
| 12-1个月动量因子% | -27.87 |
| 52周股价范围 | ¥29.3 - ¥53.29 |
| 股数(百万) | 753.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
新宙邦 公司简介
| 公司网址 | www.capchem.com |
| 行业 | 特种化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-02-19 |
| 相关人员 | 覃九三(总裁)贺靖策(秘书)周达文(经理) |
公司简介:
公司是一家专业从事新型电子化学品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂离子电池电解液，生产规模、产品质量和技术开发能力居国内同行领先。公司产品先后通过了ISO9001:2000质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证，已成为国内外著名行业用户的长期合作伙伴。公司产品批量出口日本、美国、东南亚等国家和地区，逐渐成为全球电子化学品一流的供应商。“CAPCHEM”、“宙邦”被评为“广东省著名商标”；“新宙邦”被评为“深圳市知名品牌”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $236.08 | +1.00 | +0.43% | -15.17% | 3,779.41亿 | 22.53 | 3.53 | 4.24 | 3.00% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $221.10 | +1.31 | +0.60% | +37.42% | 4,552.44亿 | 46.16 | 7.85 | 4.12 | 1.00% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $443.18 | -0.65 | -0.15% | +22.93% | 15,369.81亿 | 35.17 | 5.38 | 6.65 | 1.17% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $102.13 | +2.45 | +2.46% | +18.79% | 2,393.57亿 | 15.79 | 2.56 | 0.79 | 4.87% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $306.45 | +1.64 | +0.54% | +35.03% | 5,607.66亿 | 32.67 | 22.22 | 3.44 | 0.83% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齐锂业 | ¥38.87 | -0.32 | -0.82% | -43.00% | 570.61亿 | 8.73 | 1.24 | 1.59 | 7.66% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002601 | 龙佰集团 | ¥20.55 | +0.34 | +1.68% | +19.44% | 487.36亿 | 13.61 | 2.02 | 1.79 | 4.45% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002648 | 卫星化学 | ¥18.34 | -0.02 | -0.11% | +31.28% | 614.01亿 | 12.15 | 2.33 | 1.53 | -- | 特种化学制品 | ||
| SZSE:300037 | 新宙邦 | ¥32.76 | +1.88 | +6.09% | -32.95% | 245.45亿 | 25.26 | 2.60 | 3.47 | 1.62% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥86.74 | +2.24 | +2.65% | -1.81% | 2,706.65亿 | 16.11 | 2.95 | 1.50 | 1.92% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600985 | 淮北矿业 | ¥17.87 | -0.37 | -2.03% | +44.75% | 478.32亿 | 7.60 | 1.19 | 0.67 | 5.76% | 特种化学制品 | ||