华昌化工 (SZSE:002274)
¥7.88
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1.31
市净率
9.79
市盈率
3.89
股息率 ％
¥75亿
总市值
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3年
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15年
全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.92 | |||
| 股东权益比率 | 0.69 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.26 | |||
| 利息保障倍数 | 48.71 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.80 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.41 vs 13.98 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 26.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 69.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 24.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.83 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.74 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 17.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.89 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 44.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.89 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 14.98 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.45 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.72 | ||
| 净利率 ％ | 9.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.38 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.26 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.79 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.91 | ||
| 席勒市盈率 | 18.33 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.75 | ||
| 市盈增长比 | 0.38 | ||
| 市销率 | 0.93 | ||
| 市净率 | 1.31 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.35 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.52 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.41 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.84 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.69 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.32 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.83 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.01 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.40 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.06 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.99 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 30.28 |
华昌化工 (SZSE:002274) 大师价值线:
¥7.83
股价在合理范围内
华昌化工 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,148.594 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.81 |
| β贝塔系数 | 1.74 |
| 一年股价波动率% | 19.46 |
| 14天相对强弱指标 | 48.74 |
| 14天真实波幅均值 | 0.29 |
| 20天简单移动平均值 | 7.91 |
| 12-1个月动量因子% | 17.69 |
| 52周股价范围 | ¥5.98 - ¥8.68 |
| 股数(百万) | 952.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华昌化工 公司简介
| 公司网址 | www.huachangchem.cn |
| 行业 | 农业 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1979-12-15 |
| 相关人员 | 胡波(总裁)卢龙(秘书)张汉卿(经理) |
公司简介:
公司主营化工原料、化工产品、化肥等,品牌知名度日益提高。公司陆续通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，公司主要产品纯碱获苏州市“名牌产品”称号，复合肥获苏州市、江苏省“质量信得过产品”与“国家免检产品”的称号。“全国农化服务中心”、全国氮肥行业合成氨产量、尿素产量、行业主营业收入50强。多年来，公司各项主要技经指标均居全国同行业前列，在行业中享有较高的声誉。公司商标“金字”为省著名商标，“金”为苏州知名商标。“金字及图”为肥料、化学肥料商品上的驰名商标。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF实业 | $73.68 | -0.34 | -0.46% | +5.60% | 974.06亿 | 12.24 | 2.50 | 2.31 | 2.45% | 农业 | ||
| CTVA | 科迪华 | $51.86 | -0.18 | -0.35% | -8.25% | 2,614.27亿 | 65.65 | 1.46 | 2.19 | 1.23% | 农业 | ||
| FMC | FMC Corp | $55.40 | -0.55 | -0.98% | -46.21% | 500.13亿 | 6.18 | 1.60 | 1.73 | 4.21% | 农业 | ||
| MOS | 美国美盛 | $27.20 | +0.31 | +1.13% | -21.93% | 632.39亿 | 11.58 | 0.73 | 0.71 | 3.00% | 农业 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $64.36 | -0.05 | -0.07% | +8.48% | 264.42亿 | 亏损 | -- | 1.08 | 4.10% | 农业 | ||
| SZSE:000792 | 盐湖股份 | ¥17.05 | +0.05 | +0.29% | -12.87% | 923.34亿 | 13.73 | 2.82 | 4.62 | -- | 农业 | ||
| SZSE:000893 | 亚钾国际 | ¥17.90 | +1.05 | +6.23% | -21.95% | 165.73亿 | 16.82 | 1.47 | 4.48 | -- | 农业 | ||
| SZSE:000902 | 新洋丰 | ¥12.30 | +0.12 | +0.99% | +23.15% | 153.84亿 | 13.11 | 1.55 | 1.08 | 2.46% | 农业 | ||
| SZSE:002274 | 华昌化工 | ¥7.88 | +0.16 | +2.07% | +13.84% | 74.81亿 | 9.79 | 1.31 | 0.93 | 3.89% | 农业 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ¥20.51 | +0.48 | +2.40% | +24.26% | 375.02亿 | 8.51 | 1.86 | 0.55 | 4.99% | 农业 | ||
| SHSE:600486 | 扬农化工 | ¥57.25 | -0.01 | -0.02% | -11.67% | 231.90亿 | 18.78 | 2.30 | 2.26 | 2.27% | 农业 | ||