华昌化工 (SZSE:002274)
¥8.24
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1.37
市净率
10.2
市盈率
3.64
股息率 ％
¥78.4亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.92 | |||
| 股东权益比率 | 0.69 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.26 | |||
| 利息保障倍数 | 48.71 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.41 vs 14.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 26.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 69.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 24.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.42 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.54 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.90 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.77 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 1.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.64 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 44.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.64 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 14.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.45 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.72 | ||
| 净利率 ％ | 9.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.38 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.26 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.24 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.36 | ||
| 席勒市盈率 | 19.33 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.28 | ||
| 市盈增长比 | 0.40 | ||
| 市销率 | 0.96 | ||
| 市净率 | 1.37 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.41 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.84 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.15 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.90 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.18 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.33 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.87 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.41 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.47 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.99 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 29.86 |
华昌化工 (SZSE:002274) 大师价值线:
¥7.79
股价在合理范围内
华昌化工 估值指标
华昌化工 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,148.594 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.81 |
| β贝塔系数 | 1.79 |
| 一年股价波动率% | 19.63 |
| 14天相对强弱指标 | 59.9 |
| 14天真实波幅均值 | 0.31 |
| 20天简单移动平均值 | 7.91 |
| 12-1个月动量因子% | 1.7 |
| 52周股价范围 | ¥5.98 - ¥8.53 |
| 股数(百万) | 952.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华昌化工 公司简介
| 公司网址 | www.huachangchem.cn |
| 行业 | 农业 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1979-12-15 |
| 相关人员 | 胡波(总裁)卢龙(秘书)张汉卿(经理) |
公司简介:
公司主营化工原料、化工产品、化肥等,品牌知名度日益提高。公司陆续通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，公司主要产品纯碱获苏州市“名牌产品”称号，复合肥获苏州市、江苏省“质量信得过产品”与“国家免检产品”的称号。“全国农化服务中心”、全国氮肥行业合成氨产量、尿素产量、行业主营业收入50强。多年来，公司各项主要技经指标均居全国同行业前列，在行业中享有较高的声誉。公司商标“金字”为省著名商标，“金”为苏州知名商标。“金字及图”为肥料、化学肥料商品上的驰名商标。
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF实业 | $74.09 | +0.22 | +0.30% | +2.60% | 975.25亿 | 12.31 | 2.51 | 2.33 | 2.29% | 农业 | ||
| CTVA | 科迪华 | $57.16 | +0.18 | +0.32% | -3.54% | 2,869.02亿 | 72.35 | 1.61 | 2.41 | 1.10% | 农业 | ||
| FMC | FMC Corp | $61.85 | +1.32 | +2.18% | -43.84% | 555.95亿 | 5.87 | 1.75 | 1.73 | 3.75% | 农业 | ||
| MOS | 美国美盛 | $28.68 | +0.27 | +0.95% | -31.44% | 663.80亿 | 12.20 | 0.77 | 0.74 | 2.82% | 农业 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $70.54 | +1.87 | +2.72% | +15.60% | 287.99亿 | 亏损 | -- | 1.17 | 3.74% | 农业 | ||
| SZSE:000792 | 盐湖股份 | ¥16.59 | -0.41 | -2.41% | -18.62% | 896.85亿 | 13.36 | 2.75 | 4.51 | -- | 农业 | ||
| SZSE:000893 | 亚钾国际 | ¥17.80 | -1.31 | -6.86% | -26.83% | 164.52亿 | 16.73 | 1.46 | 4.47 | -- | 农业 | ||
| SZSE:002274 | 华昌化工 | ¥8.24 | +0.04 | +0.49% | +12.20% | 78.09亿 | 10.24 | 1.37 | 0.96 | 3.64% | 农业 | ||
| SZSE:301035 | 润丰股份 | ¥57.90 | +0.02 | +0.03% | -21.71% | 160.55亿 | 21.85 | 2.37 | 1.36 | 2.82% | 农业 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ¥20.25 | -0.52 | -2.50% | +11.49% | 369.61亿 | 8.41 | 1.84 | 0.55 | 4.94% | 农业 | ||
| SHSE:600486 | 扬农化工 | ¥64.43 | -0.18 | -0.28% | -7.23% | 260.53亿 | 21.14 | 2.59 | 2.55 | 2.02% | 农业 | ||