粤桂股份 (SZSE:000833)
¥5.86
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市净率
44.1
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股息率 ％
¥39.2亿
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.95 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.47 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.94 | |||
| 利息保障倍数 | 2.66 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.21 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.86 vs 12.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 15.20 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.10 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.97 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 57.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.93 | ||
| 净利率 ％ | 2.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.67 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.85 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 44.14 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 44.14 | ||
| 席勒市盈率 | 29.35 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 3.71 | ||
| 市销率 | 1.26 | ||
| 市净率 | 1.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.76 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 20.76 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.37 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -21.49 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.44 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.83 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 11.74 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.82 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -15.41 |
粤桂股份 (SZSE:000833) 大师价值线:
¥6.31
股价在合理范围内
粤桂股份 估值指标
粤桂股份 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,049.234 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.13 |
| β贝塔系数 | 1.78 |
| 一年股价波动率% | 29.9 |
| 14天相对强弱指标 | 37.24 |
| 14天真实波幅均值 | 0.23 |
| 20天简单移动平均值 | 6.63 |
| 12-1个月动量因子% | -2.1 |
| 52周股价范围 | ¥3.94 - ¥7.08 |
| 股数(百万) | 668.4 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
粤桂股份 公司简介
| 公司网址 | www.yuegui.cn |
| 行业 | 糕点 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-10-05 |
| 相关人员 | 刘富华(总裁)赵松(秘书)卢勇滨(经理) |
公司简介:
公司是一家以制糖、造纸为主的综合生产企业。公司现有制糖厂、热电厂、文化用纸厂、生活用纸厂、制浆厂、轻机厂等生产分厂。公司的“桂花”牌白砂糖产品，采用碳酸法制糖工艺，连续多年在全国甘蔗糖质量评比中名列前茅，荣获“全国用户满意产品”。桂花牌白砂糖率先成为可口可乐、百事可乐、娃哈哈、雀巢、美赞臣、绿箭糖果等公司在国内首选糖。公司的高级书写纸、胶印书刊纸和双胶纸等文化用纸系列产品以及“纯点”、“碧绿湾”、“蝶恋花”牌生活用纸系列产品多年荣获“广西名牌产品”。公司拥有国家认定的企业技术中心和博士后科研工作站、广西首批自治区级人才小高地。公司充分发挥在科研上的优势，拥有多项具有国内领先水平的环保自主知识产权。先后荣获“全国资源综合利用先进企业”、“全国环保先进企业”、“全国用户满意企业”等国家级和多项省部级荣誉称号。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSY | 好时 | $198.36 | -1.71 | -0.85% | -21.54% | 2,903.22亿 | 19.66 | 9.76 | 3.54 | 2.60% | 糕点 | ||
| MDLZ | 亿滋 | $67.98 | -0.11 | -0.16% | -6.31% | 6,599.47亿 | 21.58 | 3.21 | 2.57 | 2.46% | 糕点 | ||
| TR | Tootsie Roll Industries Inc | $29.09 | -0.47 | -1.59% | -19.47% | 152.58亿 | 22.24 | 2.49 | 2.78 | 1.21% | 糕点 | ||
| SZSE:000833 | 粤桂股份 | ¥5.86 | -0.28 | -4.56% | -9.96% | 39.20亿 | 44.14 | 1.16 | 1.26 | 0.97% | 糕点 | ||
| SZSE:000911 | 南宁糖业 | ¥6.79 | -0.13 | -1.88% | -26.13% | 27.19亿 | 119.12 | 27.16 | 0.87 | -- | 糕点 | ||
| HKSE:00969 | 华联国际 | HK$0.16 | -- | -- | -10.53% | 3.27亿 | 亏损 | -- | 2.48 | -- | 糕点 | ||
| TPE:1236 | 宏亞 | NT$24.15 | -- | -- | -6.74% | 4.69亿 | 123.22 | 0.91 | 1.06 | 13.46% | 糕点 | ||
| ROCO:2733 | 維格 | NT$24.50 | -1.15 | -4.48% | -24.32% | 1.28亿 | 亏损 | 1.28 | 1.50 | -- | 糕点 | ||
| ROCO:4207 | 環泰 | NT$18.35 | +0.10 | +0.55% | +30.90% | 7.71亿 | 15.59 | 1.44 | 0.63 | 2.19% | 糕点 | ||
| SZSE:301206 | 三元生物 | ¥25.21 | -1.44 | -5.40% | -14.79% | 50.97亿 | 68.14 | 1.12 | 8.65 | 0.97% | 糕点 | ||
| SHSE:600191 | 华资实业 | ¥4.70 | -0.03 | -0.63% | -17.21% | 22.77亿 | 亏损 | 1.44 | 3.49 | -- | 糕点 | ||