价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 1.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.86 | |||
| 利息保障倍数 | 15.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.03 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 22.35 vs 5.64 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.44 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.80 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.97 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.87 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -27.07 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.57 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.12 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.76 | ||
| 营业利润率 ％ | 22.79 | ||
| 净利率 ％ | 16.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 50.27 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.21 | ||
| 资本回报率 ％ | 22.35 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 60.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.57 | ||
| 预估市盈率 | 19.42 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.49 | ||
| 席勒市盈率 | 29.72 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.32 | ||
| 市盈增长比 | 2.05 | ||
| 市销率 | 3.43 | ||
| 市净率 | 9.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.66 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.47 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.32 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.33 | ||
| 企业价值倍数 | 15.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.18 | ||
| 企业价值／收入 | 3.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.75 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.19 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.33 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.03 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.90 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.37 |
好时 (HSY) 大师价值线:
$251.04
股价被低估
好时 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,164.992 |
| 稀释每股收益(TTM) | 9.05 |
| β贝塔系数 | 0.23 |
| 一年股价波动率% | 16.96 |
| 14天相对强弱指标 | 42.87 |
| 14天真实波幅均值 | 3.56 |
| 20天简单移动平均值 | 189.63 |
| 12-1个月动量因子% | -27.07 |
| 52周股价范围 | $178.82 - $276.8805 |
| 股数(百万) | 204.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
好时 公司简介
公司简介:
好时是美国领先的糖果制造商（市场规模接近250亿美元），控制着约46％的国内巧克力市场（根据IRI）。除了同名品牌之外，该公司的组合在过去的85年中不断扩大，现在由90个品牌组成，包括Reese's、Kitkat、Kisses和Ice Breakers。Hershey的产品在大约85个国家/地区销售，总销售额的10％来自美国以外的市场，包括巴西、中国、印度和墨西哥。该公司一直在寻求无机机会，将其业务范围扩展到核心糖果业务之外，在过去的几年中，Amplify Snack Brands及其 Skinny Pop 即食爆米花加入其混合物和海盗品牌（包括海盗的赃物、Smart Puffs 和 Original Tings 品牌）中。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSY | 好时 | $186.16 | -0.99 | -0.53% | -27.19% | 2,737.72亿 | 20.57 | 9.28 | 3.43 | 2.57% | 糕点 | ||
| MDLZ | 亿滋 | $70.61 | -0.19 | -0.27% | -0.07% | 6,839.95亿 | 19.45 | 3.36 | 2.68 | 2.35% | 糕点 | ||
| RMCF | 洛矶山巧克力工厂 | $3.56 | -0.03 | -0.70% | -33.88% | 1.62亿 | 亏损 | 1.83 | 0.78 | -- | 糕点 | ||
| TR | Tootsie Roll Industries Inc | $29.82 | -0.37 | -1.23% | -25.76% | 154.21亿 | 23.44 | 2.59 | 2.79 | 1.18% | 糕点 | ||
| SZSE:000833 | 粤桂股份 | ¥6.38 | +0.04 | +0.63% | -4.46% | 42.38亿 | 47.97 | 1.26 | 1.40 | 0.92% | 糕点 | ||
| SZSE:000911 | 南宁糖业 | ¥7.01 | -0.23 | -3.18% | -34.41% | 27.89亿 | 122.98 | 27.49 | 0.89 | -- | 糕点 | ||
| HKSE:00969 | 华联国际 | HK$0.15 | -0.02 | -11.52% | -21.45% | 3.33亿 | 亏损 | -- | 2.25 | -- | 糕点 | ||
| TPE:1236 | 宏亞 | NT$23.70 | -- | -- | -8.67% | 4.54亿 | 164.57 | 0.85 | 1.09 | 13.71% | 糕点 | ||
| ROCO:4207 | 環泰 | NT$19.10 | -0.15 | -0.78% | +38.04% | 7.90亿 | 15.34 | 1.48 | 0.66 | 2.09% | 糕点 | ||
| SZSE:301206 | 三元生物 | ¥26.06 | +0.03 | +0.12% | -14.43% | 52.40亿 | 96.15 | 1.16 | 11.12 | 2.69% | 糕点 | ||
| SHSE:600191 | 华资实业 | ¥5.09 | +0.02 | +0.39% | -8.27% | 24.53亿 | 亏损 | 1.55 | 3.77 | -- | 糕点 | ||