大商股份 (SHSE:600694)
¥20.42
▲+0.23(
+1.14%)
0.71
市净率
11.5
市盈率
2.45
股息率 ％
¥59.9亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 0.42 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.40 | |||
| 利息保障倍数 | 4.83 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.76 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.92 vs 5.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -1.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 85.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 77.38 | ||
| 14天相对强弱指标 | 73.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.45 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -13.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.45 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.76 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.73 | ||
| 净利率 ％ | 6.89 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.12 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.95 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.53 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.54 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.98 | ||
| 席勒市盈率 | 7.16 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.89 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.79 | ||
| 市净率 | 0.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.79 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.63 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.56 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 2.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.54 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.90 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 19.63 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 22.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.11 |
大商股份 (SHSE:600694) 大师价值线:
¥17.62
股价被高估
大商股份 估值指标
大商股份 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,150.792 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.94 |
| β贝塔系数 | 0.45 |
| 一年股价波动率% | 28.07 |
| 14天相对强弱指标 | 73.65 |
| 14天真实波幅均值 | 0.6 |
| 20天简单移动平均值 | 18.91 |
| 12-1个月动量因子% | -13.16 |
| 52周股价范围 | ¥13.6 - ¥20.95 |
| 股数(百万) | 293.72 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
大商股份 公司简介
| 公司网址 | www.dashanggufen.com |
| 行业 | 百货公司 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-12-10 |
| 相关人员 | 吕伟顺(总裁)范铁夫(秘书)闫莉(经理) |
公司简介:
公司现已成长为中国最大的零售业集团之一。公司运用多业态、多商号发展模式，已建立百货连锁、超市连锁、电器连锁等主力业态。公司在快速发展中创造了一系列成功的著名商号品牌：麦凯乐、新玛特、千盛、NTS等。大商百货、大商超市、大商电器、大商地产、大商网、五星级酒店、大商自有品牌异军突起，构成了大商零售主业的立体格局。目前，公司已构筑起现代零售业多业态、多商号的发展组合，形成了全国商业独树一帜的“多业态混合制发展模式”。大商集团是“全国文明单位”、“中国商业服务业改革开放三十周年功勋企业”，荣获“亚太零售商联盟大奖”、“全国商业质量奖”、“中华慈善奖”。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS | 狄乐百货 | $431.30 | +8.33 | +1.97% | +54.87% | 504.11亿 | 9.64 | 4.12 | 1.02 | 0.22% | 百货公司 | ||
| JWN | 诺德斯特龙百货公司 | $19.98 | +1.17 | +6.22% | +40.83% | 234.91亿 | 24.98 | 3.83 | 0.21 | 3.78% | 百货公司 | ||
| KSS | 柯尔 | $24.65 | +1.10 | +4.67% | +28.73% | 196.88亿 | 8.65 | 0.70 | 0.16 | 8.13% | 百货公司 | ||
| M | 梅西百货 | $19.12 | +0.97 | +5.34% | +27.03% | 378.87亿 | 51.68 | 1.27 | 0.21 | 3.48% | 百货公司 | ||
| SZSE:000564 | ST大集 | ¥1.92 | +0.01 | +0.52% | +25.26% | 366.05亿 | 亏损 | 2.97 | 25.95 | -- | 百货公司 | ||
| SZSE:000785 | 居然之家 | ¥3.06 | +0.01 | +0.33% | -22.69% | 191.40亿 | 15.30 | 0.95 | 1.36 | 6.54% | 百货公司 | ||
| SHSE:600655 | 豫园股份 | ¥5.93 | -0.01 | -0.17% | -21.98% | 229.85亿 | 12.23 | 0.63 | 0.38 | 5.90% | 百货公司 | ||
| SHSE:600694 | 大商股份 | ¥20.42 | +0.23 | +1.14% | +5.64% | 59.67亿 | 11.54 | 0.71 | 0.79 | 2.45% | 百货公司 | ||
| SHSE:600827 | 百联股份 | ¥8.87 | -0.03 | -0.34% | -32.77% | 147.74亿 | 40.32 | 0.89 | 0.52 | 1.35% | 百货公司 | ||
| SHSE:600859 | 王府井 | ¥13.64 | -0.05 | -0.37% | -38.16% | 154.03亿 | 22.62 | 0.78 | 1.27 | 0.73% | 百货公司 | ||
| SHSE:601933 | 永辉超市 | ¥2.43 | +0.01 | +0.41% | -28.75% | 219.39亿 | 亏损 | 3.30 | 0.25 | -- | 百货公司 | ||