财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.97 | |||
股东权益比率 | 0.42 | |||
债务股本比率 | 0.17 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.75 | |||
利息保障倍数 | 1.64 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.14 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.94 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.61 vs 11.1 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -24.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 125.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 97.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 50.13 | ||
9天相对强弱指标 | 45.22 | ||
14天相对强弱指标 | 43.12 | ||
6-1个月动量因子 % | -8.94 | ||
12-1个月动量因子 % | 1.82 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -30.70 |
盈利能力评级3/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 16.75 | ||
营业利润率 % | 1.63 | ||
净利率 % | 4.16 | ||
股本回报率 ROE % | 7.67 | ||
资产收益率 ROA % | 3.04 | ||
资本回报率 % | 2.61 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 32.02 | ||
已动用资本回报率 % | 9.18 | ||
过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 54.63 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 74.67 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 77.24 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.26 | ||
市净率 | 4.00 | ||
股价/每股有形账面价值 | 5.21 | ||
股价/自由现金流 | 18.67 | ||
股价/每股经营现金流 | 16.97 | ||
企业价值/息税前利润 | 38.83 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 38.83 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.09 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 16.83 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 6.00 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 4.11 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 22.20 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.58 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -13.97 |
ST中安 (SHSE:600654) 大师价值线:
¥1.39
股价被严重高估
ST中安 估值指标
ST中安 风险信号
安全信号
注意信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,816.024 |
稀释每股收益(TTM) | 0.04 |
β贝塔系数 | 1.13 |
一年股价波动率% | 39.23 |
14天相对强弱指标 | 43.12 |
14天真实波幅均值 | 0.08 |
20天简单移动平均值 | 2.25 |
12-1个月动量因子% | 1.82 |
52周股价范围 | ¥1.86 - ¥3.01 |
股数(百万) | 2,863.32 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
ST中安 公司简介
公司网址 | www.600654.com |
行业 | 安保服务 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1991-12-31 |
相关人员 | 吴博文(总裁)李凯(秘书)查磊(经理) |
公司简介:
公司原是一家研发和制造新型电子元件、精密科学仪器、信息通信产品的高科技集团公司。2015年,公司进行重大资产重组,名称由“上海飞乐股份有限公司”变更为“中安消股份有限公司”,发展至今,公司旗下汇聚多家境内外知名的系统集成企业、安保运营企业及安保智能产品制造企业。在国内,公司致力于智慧城市系统集成和产品制造业务,服务于城市公共安全、智慧民生、智慧产业、智慧融合四大领域,业务遍及华北、华东、华中、华南、西北、西南、东北等区域,为各大城市打造智慧城市解决方案,帮助城市管理者作出最科学的决策,解决城市发展过程中面临的公共安全、民生服务、产业转型、信息孤岛等难题。在全球,公司提供现金物流管理、财务安防、人力安防、电子安防、设施管理及各类安保延伸服务,成员企业业务遍及亚太地区,是广受认可的安保方案专家。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT | ADT安保 | $7.47 | +0.09 | +1.22% | +23.51% | 491.86亿 | 10.09 | 1.82 | 1.34 | 2.13% | 安保服务 | ||
ALLE | 安朗杰 | $119.99 | +2.68 | +2.28% | +6.33% | 758.86亿 | 19.57 | 7.77 | 2.93 | 1.50% | 安保服务 | ||
BCO | 布鲁克林公司 | $100.98 | -0.50 | -0.49% | +42.04% | 324.73亿 | 38.11 | 11.36 | 0.94 | 0.90% | 安保服务 | ||
BRC | 布雷迪 | $66.62 | +0.59 | +0.89% | +39.17% | 228.78亿 | 16.99 | 3.09 | 2.46 | 1.40% | 安保服务 | ||
MSA | MSA Safety Inc | $176.82 | +4.11 | +2.38% | +15.25% | 503.65亿 | 26.20 | 7.03 | 3.92 | 1.12% | 安保服务 | ||
SZSE:002236 | 大华股份 | ¥16.23 | -0.07 | -0.43% | -16.15% | 536.44亿 | 7.03 | 1.51 | 1.64 | 4.27% | 安保服务 | ||
SZSE:002268 | 电科网安 | ¥14.91 | -0.11 | -0.73% | -49.10% | 126.90亿 | 65.68 | 2.36 | 4.54 | 0.40% | 安保服务 | ||
SZSE:002960 | 青鸟消防 | ¥13.77 | -0.02 | -0.15% | -15.02% | 104.41亿 | 15.40 | 1.70 | 2.13 | 2.54% | 安保服务 | ||
SZSE:300188 | 美亚柏科 | ¥11.83 | -0.07 | -0.59% | -50.52% | 102.17亿 | 亏损 | 2.59 | 4.96 | 0.38% | 安保服务 | ||
SZSE:300613 | 富瀚微 | ¥34.60 | -0.58 | -1.65% | -43.88% | 79.77亿 | 34.26 | 3.09 | 4.47 | 0.51% | 安保服务 | ||
SHSE:600654 | ST中安 | ¥2.24 | +0.02 | +0.90% | +1.81% | 63.50亿 | 54.63 | 4.00 | 2.26 | -- | 安保服务 |