大众交通 货币资金、现金等价物、及短期证券 : ¥ 3197 (2024-03)
大众交通货币资金、现金等价物、及短期证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities)的相关内容及计算方法如下:
货币资金、现金等价物、及短期证券可拆分为 货币资金和现金等价物 和 短期证券 。
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强,可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券,属于流动资产,它的到期日往往不到一年。
截至2024-03, 大众交通 过去一季度 的 货币资金、现金等价物、及短期证券 为 ¥ 3197。
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大众交通 货币资金、现金等价物、及短期证券 (600611 货币资金、现金等价物、及短期证券) 历史数据
大众交通 货币资金、现金等价物、及短期证券的历史年度,季度/半年度走势如下:
大众交通 货币资金、现金等价物、及短期证券 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金、现金等价物、及短期证券 | 1490.79 | 2667.82 | 2776.52 | 2161.91 | 4752.01 | 4697.19 | 3795.84 | 4746.19 | 3540.40 | 3415.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大众交通 货币资金、现金等价物、及短期证券 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金、现金等价物、及短期证券 | 4746.19 | 4445.27 | 4605.15 | 3430.17 | 3540.40 | 4183.04 | 3930.53 | 3607.04 | 3415.30 | 3197.16 |
大众交通 货币资金、现金等价物、及短期证券 (600611 货币资金、现金等价物、及短期证券) 解释说明
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强,可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券,属于流动资产,它的到期日往往不到一年。
货币资金、现金等价物、及短期证券数额大可能表示:
1)公司具有竞争优势,可产生大量现金
2)刚卖掉一部分业务或债券(不一定是好事)
现金储备不足通常意味着经济状况不佳。
有3种方法可以创建大量现金储备:
1)向公众出售新债券或股票
2)出售业务或资产
3)正在进行的业务产生的现金多于消耗的现金(通常意味着持久的竞争优势)
当一家公司遇到短期问题时,巴菲特会研究现金或有价证券,以了解该公司是否有足够的财力度过难关。
重要提示:大量货币资金、现金等价物、及短期证券 + 少量债务 = 企业在艰难时期中继续前进的可能性更大。
大众交通 货币资金、现金等价物、及短期证券 (600611 货币资金、现金等价物、及短期证券) 相关词条
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大众交通 (600611) 公司简介
一级行业:工业
二级行业:交通运输
公司网站:WWW.96822.COM
公司地址:上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼11楼
公司简介:公司前身为上海市大众出租汽车公司,目前已成为上海最大的公交集团之一。公司逐步形成了以城市综合交通服务等产业为主体,以房地产业、金融及股权投资产业为两翼的集团化发展格局。公司旗下大众出租公司、大众租车公司、大众物流公司、大众国旅和交通大众等业内领先企业,积极投身世博,分别为世博出租汽车供应、高端会务接待、世博园区物流配送和长三角世博体验之旅提供高品质服务。大众出租开展“2015质量管理年”并通过“上海名牌”复评。
二级行业:交通运输
公司网站:WWW.96822.COM
公司地址:上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼11楼
公司简介:公司前身为上海市大众出租汽车公司,目前已成为上海最大的公交集团之一。公司逐步形成了以城市综合交通服务等产业为主体,以房地产业、金融及股权投资产业为两翼的集团化发展格局。公司旗下大众出租公司、大众租车公司、大众物流公司、大众国旅和交通大众等业内领先企业,积极投身世博,分别为世博出租汽车供应、高端会务接待、世博园区物流配送和长三角世博体验之旅提供高品质服务。大众出租开展“2015质量管理年”并通过“上海名牌”复评。