价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.26 | |||
| 债务股本比率 | 1.99 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.65 | |||
| 利息保障倍数 | 1.23 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.30 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.62 vs 8.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -14.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -22.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 23.39 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.30 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 34.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -44.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -56.81 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.60 | ||
| 股息支付率 | 11.76 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -40.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.60 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.77 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -6.60 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.64 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.92 | ||
| 净利率 ％ | -4.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -11.82 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -3.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.62 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0.50 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 59.17 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 255.69 | ||
| 席勒市盈率 | 6.78 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.45 | ||
| 市净率 | 1.17 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.28 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 261.87 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.01 | ||
| 企业价值倍数 | 13.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.73 | ||
| 企业价值／收入 | 1.18 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.21 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -10.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.81 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.24 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.02 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.38 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.11 |
罗盘矿物 (CMP) 大师价值线:
$34.91
价值陷阱嫌疑，想好再碰
罗盘矿物 估值指标
CMP 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,194 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.46 |
| β贝塔系数 | 0.84 |
| 一年股价波动率% | 41.08 |
| 14天相对强弱指标 | 34.01 |
| 14天真实波幅均值 | 0.85 |
| 20天简单移动平均值 | 13.86 |
| 12-1个月动量因子% | -56.81 |
| 52周股价范围 | $11.85 - $39.78 |
| 股数(百万) | 41.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
罗盘矿物 公司简介
公司简介:
Compass Minerals 主要生产两种产品：盐和特种肥料。该公司的主要资产包括位于安大略省、路易斯安那州和英国的岩盐矿以及犹他州大盐湖城的盐水工厂。Compass的盐产品用于除冰，也被工业和消费者终端市场使用。该公司还出售钾肥的硫酸盐，这种硫酸盐被对标准钾肥敏感的高价值作物的种植者使用。康帕思正在扩大其产品组合，并计划进入阻燃剂市场，其基于氯化镁的产品用于扑灭森林火灾。该公司还计划进入锂市场。康帕思将生产氯化镁和锂，作为其钾肥硫酸盐作业的副产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | 罗盘矿物 | $13.04 | +0.42 | +3.33% | -57.83% | 38.79亿 | 亏损 | 1.17 | 0.45 | 4.60% | 其他工业金属与开采 | ||
| CRML | Critical Metals Corp | $11.99 | +0.80 | +7.15% | -- | 70.49亿 | 亏损 | 30.82 | -- | -- | 其他工业金属与开采 | ||
| GSM | Ferroglobe PLC | $5.23 | +0.04 | +0.77% | +29.08% | 70.59亿 | 11.37 | 1.30 | 0.60 | 0.25% | 其他工业金属与开采 | ||
| MP | MP Materials Corp | $16.00 | -0.03 | -0.19% | -25.62% | 191.02亿 | 123.08 | 2.09 | 11.58 | -- | 其他工业金属与开采 | ||
| MTRN | Materion Corp | $119.40 | +0.77 | +0.65% | +11.43% | 178.26亿 | 26.07 | 2.79 | 1.50 | 0.44% | 其他工业金属与开采 | ||
| NEXA | Nexa Resources SA | $7.40 | +0.07 | +0.95% | +21.65% | 70.58亿 | 亏损 | 0.81 | 0.38 | -- | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03993 | 洛阳钼业 | HK$7.30 | -0.33 | -4.33% | +55.49% | 1,816.11亿 | 17.59 | 2.42 | 0.77 | 1.29% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:09696 | 天齐锂业 | HK$30.85 | +1.45 | +4.93% | -32.92% | 465.82亿 | 6.38 | 0.87 | 2.99 | 10.67% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:600111 | 北方稀土 | ¥19.93 | +0.05 | +0.25% | -20.13% | 717.84亿 | 30.38 | 3.33 | 2.15 | 0.86% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601168 | 西部矿业 | ¥19.77 | -0.85 | -4.12% | +68.31% | 467.51亿 | 16.61 | 2.94 | 1.13 | 7.07% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:603799 | 华友钴业 | ¥29.15 | +0.90 | +3.19% | -43.52% | 495.76亿 | 16.75 | 1.43 | 0.76 | 0.69% | 其他工业金属与开采 | ||