财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 6.53 | |||
股东权益比率 | 0.75 | |||
债务股本比率 | 0.11 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.75 | |||
利息保障倍数 | 41.42 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.41 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.92 | |||
ROIC % VS WACC % | 12.17 vs 7.4 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 4.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 20.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 27.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -5.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 4.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.82 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 100.00 | ||
9天相对强弱指标 | 99.81 | ||
14天相对强弱指标 | 97.95 | ||
6-1个月动量因子 % | 21.57 | ||
12-1个月动量因子 % | 38.55 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 7.25 | ||
股息支付率 | 0.54 | ||
3年每股股利增长率 % | 29.40 | ||
预期股息率 % | 8.18 | N/A | |
5年成本股息率 % | 89.75 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 15.87 | ||
营业利润率 % | 10.90 | ||
净利率 % | 18.34 | ||
股本回报率 ROE % | 13.47 | ||
资产收益率 ROA % | 9.92 | ||
资本回报率 % | 12.17 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 35.63 | ||
已动用资本回报率 % | 13.14 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 4.57 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 7.24 | ||
席勒市盈率 | 11.17 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 4.94 | ||
市盈增长比 | 1.29 | ||
市销率 | 0.84 | ||
市净率 | 0.60 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.60 | ||
股价/自由现金流 | 13.68 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.10 | ||
企业价值/息税前利润 | -0.01 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | -0.01 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -0.03 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.38 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.06 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.25 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.44 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 1.13 | ||
股价/每股现金净流量 | 1.52 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -10000.00 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 16.75 |
中海石油化学 (CBLUF) 大师价值线:
$0.2
股价被严重高估
中海石油化学 估值指标
CBLUF 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,816.692 |
稀释每股收益(TTM) | 0.07 |
β贝塔系数 | 0.36 |
一年股价波动率% | 41.93 |
14天相对强弱指标 | 97.95 |
14天真实波幅均值 | 0 |
20天简单移动平均值 | 0.35 |
12-1个月动量因子% | 38.55 |
52周股价范围 | $0.21 - $0.35 |
股数(百万) | 4,610 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中海石油化学 公司简介
公司简介:
China BlueChemical Ltd 从事矿物肥料和化工产品的开发、生产和销售。该公司的细分市场是尿素、甲醇、磷和复合肥料等。尿素部门从事尿素的制造和销售。它从尿素细分市场创造了最大的收入。从地理上讲,它的大部分收入来自中国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLUF | 中海石油化学 | $0.35 | -- | -- | +76.17% | 111.80亿 | 4.57 | 0.60 | 0.84 | 7.25% | 农业 | ||
CF | CF实业 | $76.22 | -1.10 | -1.42% | +21.61% | 1,008.29亿 | 12.66 | 2.58 | 2.40 | 2.36% | 农业 | ||
CTVA | 科迪华 | $56.45 | +0.45 | +0.80% | +2.12% | 2,847.50亿 | 71.46 | 1.59 | 2.38 | 1.12% | 农业 | ||
FMC | FMC Corp | $63.98 | -0.17 | -0.27% | -38.71% | 577.97亿 | 7.14 | 1.85 | 1.97 | 3.63% | 农业 | ||
MOS | 美国美盛 | $30.61 | -0.16 | -0.52% | -11.01% | 712.00亿 | 13.03 | 0.82 | 0.79 | 2.65% | 农业 | ||
HKSE:00297 | 中化化肥 | HK$1.02 | +0.02 | +2.00% | +4.51% | 66.46亿 | 10.52 | 0.67 | 0.30 | 6.11% | 农业 | ||
HKSE:00509 | 世纪阳光 | HK$0.01 | -- | -- | +9.97% | 4,673.91万 | 亏损 | 0.06 | 0.16 | -- | 农业 | ||
SZSE:000792 | 盐湖股份 | ¥18.03 | +0.35 | +1.98% | -11.76% | 981.40亿 | 14.52 | 2.98 | 4.90 | -- | 农业 | ||
HKSE:01866 | 中国心连心化肥 | HK$4.15 | +0.07 | +1.72% | +2.85% | 46.90亿 | 3.92 | 0.60 | 0.20 | 6.56% | 农业 | ||
HKSE:08189 | 泰达生物 | HK$0.08 | -- | -- | -15.52% | 1.34亿 | 亏损 | 2.62 | 0.33 | -- | 农业 | ||
HKSE:09879 | 米高集团 | HK$6.06 | -- | -- | -- | 51.09亿 | N/A | 3.21 | 1.01 | -- | 农业 |