中化化肥 (HKSE:00297)
HK$0.97
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0.64
市净率
10
市盈率
6.42
股息率 ％
HK$68.1亿
总市值
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.19 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.00 | |||
| 利息保障倍数 | 14.98 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.82 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.59 vs 6.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -8.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 70.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.56 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.42 | ||
| 股息支付率 | 0.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 25.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.06 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.40 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.80 | ||
| 净利率 ％ | 2.88 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.77 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.88 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.00 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.78 | ||
| 市盈增长比 | 1.32 | ||
| 市销率 | 0.29 | ||
| 市净率 | 0.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.76 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.37 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.51 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.19 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 2.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.09 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.29 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.58 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.34 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 22.17 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.29 |
中化化肥 (HKSE:00297) 大师价值线:
HK$0.94
股价在合理范围内
中化化肥 估值指标
中化化肥 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 23,765.781 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.1 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 23.03 |
| 14天相对强弱指标 | 54.65 |
| 14天真实波幅均值 | 0.04 |
| 20天简单移动平均值 | 0.97 |
| 12-1个月动量因子% | -17.14 |
| 52周股价范围 | HK$0.74 - HK$1.09 |
| 股数(百万) | 7,024.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中化化肥 公司简介
公司简介:
中国化肥控股有限公司是一家投资控股公司。该公司分为两个部门：基础肥料部门、分销部门和生产部门。基础肥料部门从事氮肥、磷酸盐和钾肥等直接肥料的销售。分销部门从事分销渠道的建设、复合肥料和新型肥料的采购和销售。生产部门负责肥料和MCP/DCP的生产和销售。其大部分收入来自基础肥料领域。就地理位置而言，该公司的大部分收入来自中国大陆。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF实业 | $79.73 | +2.75 | +3.57% | +32.58% | 1,054.72亿 | 13.24 | 2.70 | 2.51 | 2.26% | 农业 | ||
| CTVA | 科迪华 | $55.94 | +0.70 | +1.27% | +5.57% | 2,821.78亿 | 70.81 | 1.58 | 2.35 | 1.13% | 农业 | ||
| FMC | FMC Corp | $60.95 | -0.21 | -0.34% | -39.40% | 550.59亿 | 6.80 | 1.76 | 1.88 | 3.81% | 农业 | ||
| MOS | 美国美盛 | $30.93 | +0.87 | +2.89% | -1.51% | 719.45亿 | 13.16 | 0.83 | 0.80 | 2.62% | 农业 | ||
| HKSE:00297 | 中化化肥 | HK$0.97 | -0.01 | -1.02% | -1.54% | 63.05亿 | 10.00 | 0.64 | 0.29 | 6.42% | 农业 | ||
| HKSE:00509 | 世纪阳光 | HK$0.01 | -- | -- | +9.97% | 4,663.06万 | 亏损 | 0.06 | 0.16 | -- | 农业 | ||
| SZSE:000792 | 盐湖股份 | ¥17.29 | -0.23 | -1.31% | -7.96% | 938.75亿 | 13.92 | 2.86 | 4.70 | -- | 农业 | ||
| HKSE:01866 | 中国心连心化肥 | HK$3.98 | +0.03 | +0.76% | +7.92% | 44.85亿 | 3.75 | 0.58 | 0.19 | 6.63% | 农业 | ||
| HKSE:03983 | 中海石油化学 | HK$2.49 | -0.02 | -0.80% | +44.62% | 106.80亿 | 4.38 | 0.57 | 0.81 | 7.98% | 农业 | ||
| HKSE:08189 | 泰达生物 | HK$0.07 | -- | -- | -19.95% | 1.19亿 | 亏损 | 2.34 | 0.29 | -- | 农业 | ||
| HKSE:09879 | 米高集团 | HK$6.51 | -0.03 | -0.46% | -- | 54.76亿 | N/A | 3.44 | 1.09 | -- | 农业 | ||