价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.22 | |||
| 债务股本比率 | 2.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.91 | |||
| 利息保障倍数 | 13.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.65 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.54 vs 5.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -26.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 67.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.40 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.60 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.27 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.87 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.11 | ||
| 净利率 ％ | 2.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 42.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 22.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.96 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.33 | ||
| 预估市盈率 | 19.32 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.94 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.71 | ||
| 市盈增长比 | 1.08 | ||
| 市销率 | 0.52 | ||
| 市净率 | 6.82 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 29.07 | ||
| 股价／自由现金流 | 40.14 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.18 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.43 | ||
| 企业价值倍数 | 12.59 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.85 | ||
| 企业价值／收入 | 0.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.63 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 51.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.54 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.02 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.96 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.44 |
BJ批发俱乐部 (BJ) 大师价值线:
$75.35
股价在合理范围内
BJ批发俱乐部 估值指标
BJ 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 19,968.689 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.88 |
| β贝塔系数 | 0.42 |
| 一年股价波动率% | 26.74 |
| 14天相对强弱指标 | 49.7 |
| 14天真实波幅均值 | 1.67 |
| 20天简单移动平均值 | 75.89 |
| 12-1个月动量因子% | -1.87 |
| 52周股价范围 | $60.33 - $80.415 |
| 股数(百万) | 132.96 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
BJ批发俱乐部 公司简介
| 公司网址 | https://www.bjs.com |
| 行业 | 折扣店 |
公司简介:
北京批发俱乐部控股公司是一家仓库俱乐部和加油站运营商。该公司提供各种产品，例如电视和电子产品，家具，计算机和平板电脑，电器，食品等。它的收入来自商品的销售。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | BJ批发俱乐部 | $75.00 | -0.25 | -0.33% | -1.06% | 718.14亿 | 19.33 | 6.82 | 0.52 | -- | 折扣店 | ||
| COST | 开市客 | $724.63 | +2.41 | +0.33% | +50.57% | 23,143.92亿 | 47.39 | 15.48 | 1.29 | 0.58% | 折扣店 | ||
| DG | 美国达乐公司 | $138.15 | +0.57 | +0.41% | -36.33% | 2,185.48亿 | 18.27 | 4.50 | 0.78 | 1.71% | 折扣店 | ||
| DLTR | 美元树 | $118.58 | +0.02 | +0.01% | -22.79% | 1,861.40亿 | 亏损 | 3.53 | 0.85 | -- | 折扣店 | ||
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $72.71 | +0.45 | +0.62% | +10.41% | 321.33亿 | 24.90 | 2.96 | 2.16 | -- | 折扣店 | ||
| PSMT | 普尔斯玛特 | $81.76 | +0.21 | +0.26% | +15.77% | 180.50亿 | 20.54 | 2.29 | 0.53 | 1.28% | 折扣店 | ||
| TBBB | BBB Foods Inc | $22.73 | +0.15 | +0.64% | -- | 183.70亿 | 亏损 | -- | 3.58 | -- | 折扣店 | ||
| TGT | 塔吉特 | $156.10 | -0.33 | -0.21% | +2.89% | 5,200.70亿 | 17.48 | 5.37 | 0.67 | 2.81% | 折扣店 | ||
| WMT | 沃尔玛 | $58.72 | -0.13 | -0.22% | +18.11% | 34,082.62亿 | 30.68 | 5.64 | 0.74 | 1.32% | 折扣店 | ||
| SZSE:000759 | 中百集团 | ¥3.65 | +0.06 | +1.67% | -20.84% | 24.71亿 | 亏损 | 1.10 | 0.25 | -- | 折扣店 | ||
| HKSE:02360 | 优品360 | HK$1.84 | -- | -- | -0.86% | 16.95亿 | 8.00 | 3.83 | 0.73 | 10.34% | 折扣店 | ||