财务实力评级2/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.05 | |||
股东权益比率 | -1.09 | |||
债务股本比率 | -1.25 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.90 | |||
利息保障倍数 | 0.42 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | -0.74 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.95 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.1 vs 18.07 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 11.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 158.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -2.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -74.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -5.50 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 13.19 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 10.61 | ||
9天相对强弱指标 | 17.75 | ||
14天相对强弱指标 | 24.14 | ||
6-1个月动量因子 % | 10.31 | ||
12-1个月动量因子 % | 38.75 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.60 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 19.71 | ||
营业利润率 % | 9.99 | ||
净利率 % | -3.77 | ||
股本回报率 ROE % | 0 | ||
资产收益率 ROA % | -3.74 | ||
资本回报率 % | 7.10 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 39.60 | ||
已动用资本回报率 % | 125.26 | ||
过去10年盈利年数 | 2.00 |
大师价值评级2/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 21.63 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 3.54 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.19 | ||
市净率 | 0 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 2.22 | ||
股价/每股经营现金流 | 1.43 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.77 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 6.88 | ||
企业价值倍数 | 5.14 | ||
预估企业价值倍数 | 4.43 | ||
企业价值/收入 | 1.55 | ||
企业价值/预估收入 | 1.34 | ||
企业价值/自由现金流 | 19.41 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 12.87 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
Azul SA (AZUL) 大师价值线:
$23.25
价值陷阱嫌疑,想好再碰
Azul SA 估值指标
AZUL 风险信号
注意信号
盈利能力:
危险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,580.785 |
稀释每股收益(TTM) | -2.74 |
β贝塔系数 | 1.31 |
一年股价波动率% | 86.79 |
14天相对强弱指标 | 24.14 |
14天真实波幅均值 | 0.39 |
20天简单移动平均值 | 6.8 |
12-1个月动量因子% | 38.75 |
52周股价范围 | $5.16 - $13.865 |
股数(百万) | 115.78 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Azul SA 公司简介
公司简介:
Azul SA主要从事航空运输服务。该公司提供航空客运和货运服务。它每天运营从劳德代尔堡和奥兰多出发的航班,还计划通过巴西的100多个目的地的航班。该集团产生收入的主要资产是其飞机,其收入来自巴西。其他收入基本上来自货运业务、分期销售利息、行李费、超重行李、取消机票的罚款,所有物品都直接归于空运服务。