价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.24 | |||
| 利息保障倍数 | 8.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.8 vs 9.29 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 53.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -3.36 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.81 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 49.06 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 70.98 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.48 | ||
| 股息支付率 | 0.10 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.59 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 10.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 72.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.93 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.33 | ||
| 预估市盈率 | 12.99 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.22 | ||
| 席勒市盈率 | 11.23 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.85 | ||
| 市销率 | 4.54 | ||
| 市净率 | 0.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.77 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.98 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.98 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.81 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.84 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.20 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.32 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.72 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.50 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 3.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.28 |
保证担保有限公司 (AGO) 大师价值线:
$75.47
股价在合理范围内
保证担保有限公司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,015 |
| 稀释每股收益(TTM) | 12.31 |
| β贝塔系数 | 1.02 |
| 一年股价波动率% | 19.3 |
| 14天相对强弱指标 | 31.91 |
| 14天真实波幅均值 | 1.63 |
| 20天简单移动平均值 | 80.85 |
| 12-1个月动量因子% | 70.98 |
| 52周股价范围 | $49.8435 - $96.6 |
| 股数(百万) | 55.52 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
保证担保有限公司 公司简介
公司简介:
Assured Guaranty Ltd提供财务担保保险，以保护债务工具和其他货币债务的持有人免受定期付款违约的影响。作为公司收取的保险费的交换，如果其投保的产品出现违约，它必须向债务持有人支付短缺的金额。该公司向公共金融和结构性融资证券的发行人、承销商和投资者推销其保险。Assureded 的产品为许多不同类型的公共融资债务提供担保，这些债务主要在美国和英国发行，但也在澳大利亚和西欧等其他地区发行。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 阿特维斯 | $29.90 | -0.04 | -0.13% | +30.40% | 340.21亿 | 7.26 | 1.03 | 4.21 | 2.14% | 特种保险 | ||
| AGO | 保证担保有限公司 | $77.93 | -- | -- | +50.70% | 311.57亿 | 6.33 | 0.77 | 4.54 | 1.48% | 特种保险 | ||
| AIZ | 安信龙保险 | $173.64 | -- | -- | +51.67% | 650.89亿 | 14.49 | 1.88 | 0.84 | 1.64% | 特种保险 | ||
| AXS | 埃克斯资本 | $61.90 | -- | -- | +13.20% | 377.51亿 | 15.40 | 1.12 | 0.95 | 2.84% | 特种保险 | ||
| ESNT | Essent Group Ltd | $53.86 | -- | -- | +33.66% | 414.05亿 | 8.29 | 1.13 | 5.20 | 1.91% | 特种保险 | ||
| FAF | 第一美国 | $54.27 | -- | -- | +0.58% | 404.73亿 | 26.09 | 1.15 | 1.06 | 3.89% | 特种保险 | ||
| FNF | 富达国民金融 | $49.88 | -- | -- | +51.35% | 981.39亿 | 26.12 | 1.97 | 1.17 | 3.73% | 特种保险 | ||
| MTG | MGIC Investment Corp | $20.36 | -- | -- | +47.07% | 394.17亿 | 8.18 | 1.09 | 5.06 | 2.19% | 特种保险 | ||
| NMIH | NMI Holdings Inc | $30.81 | -- | -- | +37.12% | 178.79亿 | 8.02 | 1.29 | 4.50 | -- | 特种保险 | ||
| RDN | Radian Group Inc | $30.31 | -- | -- | +34.71% | 330.71亿 | 8.02 | 1.06 | 3.91 | 3.04% | 特种保险 | ||
| RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | $49.47 | -0.35 | -0.70% | +23.86% | 422.89亿 | 97.00 | 10.48 | 3.37 | 0.22% | 特种保险 | ||