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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.68 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.51 | |||
| 利息保障倍数 | 14.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.52 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.14 vs 11.78 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 33.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 24.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.05 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.15 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.89 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.67 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.78 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 38.44 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 8.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.67 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.03 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.56 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.42 | ||
| 净利率 ％ | 18.35 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.42 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 62.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 32.80 | ||
| 预估市盈率 | 25.06 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.90 | ||
| 席勒市盈率 | 46.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 30.32 | ||
| 市盈增长比 | 2.24 | ||
| 市销率 | 6.05 | ||
| 市净率 | 6.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 22.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.67 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.74 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.63 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 24.84 | ||
| 企业价值倍数 | 24.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 21.78 | ||
| 企业价值／收入 | 6.05 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.00 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.72 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.08 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.86 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.54 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.22 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.93 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.21 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.60 |
安捷伦科技 (A) 大师价值线:
$142.44
股价在合理范围内
安捷伦科技 估值指标
A 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,735 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.2 |
| β贝塔系数 | 1.28 |
| 一年股价波动率% | 34.4 |
| 14天相对强弱指标 | 45.78 |
| 14天真实波幅均值 | 3.55 |
| 20天简单移动平均值 | 140.11 |
| 12-1个月动量因子% | 8.48 |
| 52周股价范围 | $96.8 - $151.58 |
| 股数(百万) | 293.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安捷伦科技 公司简介
公司简介:
安捷伦最初于1999年从惠普分拆出来，现已发展成为一家领先的生命科学和诊断公司。如今，安捷伦的测量技术通过其三个业务领域为广泛的客户提供服务：生命科学和应用工具（占2021财年销售额的45％）、跨实验室（占与生命科学和应用工具相关的耗材和服务的销售额的35％）以及诊断和基因组学（20％）。该公司一半以上的销售额来自生物制药、化学和能源终端市场，但也为临床实验室、环境、法医、食品、学术和政府相关组织提供支持。该公司的地理位置多元化，在美国（34％）和中国（20％）的业务集中度最大。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷伦科技 | $137.74 | +1.37 | +1.00% | +4.21% | 2,906.92亿 | 32.80 | 6.52 | 6.05 | 0.67% | 诊断和研究 | ||
| DHR | 丹纳赫 | $246.58 | +0.78 | +0.32% | +20.16% | 13,152.71亿 | 41.79 | 3.42 | 8.17 | 0.43% | 诊断和研究 | ||
| ICLR | Icon PLC | $308.31 | +8.23 | +2.74% | +53.30% | 1,835.82亿 | 37.51 | 2.75 | 3.12 | -- | 诊断和研究 | ||
| IDXX | IDEXX实验室 | $499.30 | +10.06 | +2.06% | +3.70% | 2,986.38亿 | 49.58 | 27.93 | 11.45 | -- | 诊断和研究 | ||
| ILMN | Illumina Inc | $122.28 | +1.23 | +1.02% | -41.95% | 1,402.40亿 | 亏损 | 3.38 | 4.29 | -- | 诊断和研究 | ||
| IQV | 艾昆纬 | $234.88 | +0.90 | +0.38% | +23.56% | 3,078.74亿 | 32.22 | 6.97 | 2.90 | -- | 诊断和研究 | ||
| LH | 徕博科 | $198.40 | +0.05 | +0.03% | +5.69% | 1,204.46亿 | 40.08 | 2.10 | 1.40 | 1.45% | 诊断和研究 | ||
| MTD | 梅特勒-托利多 | $1238.09 | +5.18 | +0.42% | -15.26% | 1,906.97亿 | 34.50 | -- | 7.18 | -- | 诊断和研究 | ||
| TMO | 赛默飞世尔 | $573.60 | +1.87 | +0.33% | +7.86% | 15,767.76亿 | 36.79 | 4.84 | 5.22 | 0.25% | 诊断和研究 | ||
| WAT | 沃特世 | $311.30 | +2.95 | +0.96% | +4.90% | 1,329.62亿 | 28.69 | 16.01 | 6.24 | -- | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603259 | 药明康德 | ¥42.92 | +1.32 | +3.17% | -36.28% | 1,211.43亿 | 13.21 | 2.31 | 3.15 | 2.08% | 诊断和研究 | ||