特变电工 (SHSE:600089)
¥14.71
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-1.41%)
1.12
市净率
9.31
市盈率
7.62
股息率 ％
¥743亿
总市值
股价被低估
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.61 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 0.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.16 | |||
| 利息保障倍数 | 9.51 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.52 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.25 vs 9.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 39.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 56.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 93.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.73 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.39 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.62 | ||
| 股息支付率 | 0.61 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 106.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.62 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 51.95 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.68 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.27 | ||
| 净利率 ％ | 8.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.20 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.67 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.31 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.04 | ||
| 席勒市盈率 | 13.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.15 | ||
| 市销率 | 0.73 | ||
| 市净率 | 1.12 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.36 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.78 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.21 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.54 | ||
| 企业价值倍数 | 6.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.75 | ||
| 企业价值／收入 | 0.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.99 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.88 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.90 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.32 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.70 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.36 |
特变电工 (SHSE:600089) 大师价值线:
¥17.32
股价被低估
特变电工 估值指标
特变电工 风险信号
危险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 95,269.139 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.58 |
| β贝塔系数 | 1.32 |
| 一年股价波动率% | 17.31 |
| 14天相对强弱指标 | 54.8 |
| 14天真实波幅均值 | 0.35 |
| 20天简单移动平均值 | 14.7 |
| 12-1个月动量因子% | -17.77 |
| 52周股价范围 | ¥12.78 - ¥17.9 |
| 股数(百万) | 5,052.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
特变电工 公司简介
| 公司网址 | www.tbea.com |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-02-26 |
| 相关人员 | 张新(总裁)焦海华(秘书)黄汉杰(经理) |
公司简介:
公司是中国变压器行业首家上市公司，中国重大装备制造业的核心骨干企业，国家级企业技术中心和博士后科研工作站，是中国重大装备制造业首家获得“中国驰名商标”和“中国名牌产品”的企业集团。同时，也是中国重要的变压器、电线电缆、高压电子铝箔新材料、太阳能系统工程实施及太阳能核心控制部件的研发、制造和出口企业。公司始终专注于“输变电、新能源、新材料”三大产业的开拓与协同发展，公司是国内少有的具有自主知识产权的变压器制造企业，特别是超高压和直流变压器的核心技术已经达到了国际水平。在新能源产业方面，公司拥有多项自主知识产权技术，成功开发出大功率太阳能光伏电站系统、太阳能电池组件、太阳能级硅片等核心技术产品。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $259.61 | +2.62 | +1.02% | +72.49% | 578.66亿 | 21.71 | 3.73 | 2.13 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $388.89 | -0.57 | -0.15% | +39.50% | 1,511.02亿 | 29.00 | 7.12 | 3.83 | 1.23% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $81.38 | -1.31 | -1.58% | +89.67% | 977.82亿 | 23.73 | 4.21 | 4.03 | 0.90% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $98.07 | -4.21 | -4.12% | +406.33% | 2,657.00亿 | 94.30 | 26.32 | 5.42 | 0.05% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:002028 | 思源电气 | ¥73.20 | +2.68 | +3.80% | +54.18% | 566.25亿 | 33.12 | 5.25 | 4.35 | 0.41% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥40.78 | +1.60 | +4.08% | -36.72% | 833.72亿 | 21.13 | 2.33 | 1.81 | 1.22% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥55.88 | -2.06 | -3.56% | -3.62% | 1,495.60亿 | 31.22 | 5.91 | 4.68 | 0.80% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥98.81 | +0.12 | +0.12% | -8.24% | 1,466.55亿 | 14.64 | 4.92 | 2.02 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥202.50 | +4.74 | +2.40% | -9.13% | 8,902.45亿 | 16.97 | 4.29 | 2.16 | 1.24% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥14.71 | -0.21 | -1.41% | -10.06% | 742.80亿 | 9.31 | 1.12 | 0.73 | 7.62% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥122.97 | +1.93 | +1.59% | +21.52% | 1,095.64亿 | 26.85 | 7.11 | 6.76 | 2.68% | 电子器械和零件 | ||