价值大师评分 :
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.54 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.68 | |||
| 利息保障倍数 | 14.48 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.46 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.48 vs 12.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.33 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.61 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.84 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.33 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.37 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.95 | ||
| 净利率 ％ | 6.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.42 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 36.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.27 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.97 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.66 | ||
| 席勒市盈率 | 20.24 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 150.88 | ||
| 市盈增长比 | 0.92 | ||
| 市销率 | 0.92 | ||
| 市净率 | 1.82 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.46 | ||
| 股价／自由现金流 | 121.99 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.51 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.76 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 99.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.33 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.48 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 10.55 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.16 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 11.70 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.48 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.71 |
新宝股份 (SZSE:002705) 大师价值线:
¥19.73
股价被低估
新宝股份 估值指标
新宝股份 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,291.619 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.23 |
| β贝塔系数 | 1.47 |
| 一年股价波动率% | 35.38 |
| 14天相对强弱指标 | 48.61 |
| 14天真实波幅均值 | 0.68 |
| 20天简单移动平均值 | 17.85 |
| 12-1个月动量因子% | 13.16 |
| 52周股价范围 | ¥10.8 - ¥19.29 |
| 股数(百万) | 821.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
新宝股份 公司简介
| 公司网址 | www.donlim.com |
| 行业 | 家具制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-12-11 |
| 相关人员 | 郭建刚(总裁)陈景山(秘书)曾展晖(经理) |
公司简介:
公司是国内最大的小家电产品ODM/OBM制造商之一，主营业务为设计研发、生产、销售电热水壶、电热咖啡机等小家电产品，拥有丰富的产品线，能够满足国际知名品牌商、零售商“一站式”采购的需要。“Donlim”商标为“中国驰名商标”。公司是中国工业设计协会常务理事单位，主导、参与了多项国家标准的制定，建立了(CNAS)及一系列国际权威机构认可的实验室，拥有一千余项专利，并先后获得中国创新设计“红星奖”、中国创新设计“红棉奖”、“省长杯”广东工业设计奖。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHK | 莫霍克工业 | $119.81 | +0.09 | +0.08% | +22.28% | 553.77亿 | 亏损 | 1.00 | 0.69 | -- | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $71.84 | +0.49 | +0.69% | -- | 726.97亿 | 55.43 | 6.76 | 2.37 | -- | 家具制造 | ||
| TPX | 泰普尔丝涟 | $54.43 | +0.44 | +0.81% | +50.27% | 683.96亿 | 26.95 | 28.68 | 1.97 | 0.85% | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集团 | ¥71.88 | +0.03 | +0.04% | +36.27% | 5,021.28亿 | 14.23 | 2.90 | 1.29 | 3.48% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力电器 | ¥43.22 | +0.54 | +1.27% | +28.25% | 2,437.50亿 | 8.09 | 2.00 | 1.16 | 2.31% | 家具制造 | ||
| SZSE:000921 | 海信家电 | ¥42.15 | +0.40 | +0.96% | +75.54% | 548.03亿 | 17.94 | 4.09 | 0.64 | 1.23% | 家具制造 | ||
| SZSE:002032 | 苏泊尔 | ¥59.00 | +0.17 | +0.29% | +23.33% | 473.62亿 | 21.37 | 6.99 | 2.18 | 5.14% | 家具制造 | ||
| SZSE:002705 | 新宝股份 | ¥17.20 | -0.10 | -0.58% | +11.90% | 141.57亿 | 13.97 | 1.82 | 0.92 | 2.33% | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海尔智家 | ¥31.39 | -0.05 | -0.16% | +42.02% | 2,881.81亿 | 16.88 | 2.68 | 1.11 | 1.81% | 家具制造 | ||
| SHSE:603833 | 欧派家居 | ¥68.16 | +1.21 | +1.81% | -34.93% | 415.81亿 | 13.50 | 2.27 | 1.80 | 2.60% | 家具制造 | ||
| SHSE:605117 | 德业股份 | ¥99.50 | +1.79 | +1.83% | -21.77% | 428.56亿 | 26.14 | 7.48 | 4.78 | 2.27% | 家具制造 | ||