财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.88 | |||
股东权益比率 | 0.48 | |||
债务股本比率 | 0.66 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.79 | |||
利息保障倍数 | 15.72 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.72 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.57 | |||
ROIC % VS WACC % | 9.07 vs 8.78 |
成长能力评级3/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 17.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 13.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 14.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 4.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 50.19 | ||
9天相对强弱指标 | 51.82 | ||
14天相对强弱指标 | 50.45 | ||
6-1个月动量因子 % | -26.16 | ||
12-1个月动量因子 % | -26.45 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.32 | ||
股息支付率 | 0.38 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.32 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.29 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.20 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 36.80 | ||
营业利润率 % | 17.53 | ||
净利率 % | 13.25 | ||
股本回报率 ROE % | 10.82 | ||
资产收益率 ROA % | 5.67 | ||
资本回报率 % | 9.07 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 19.47 | ||
已动用资本回报率 % | 10.18 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 28.77 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 28.51 | ||
席勒市盈率 | 45.20 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 4.13 | ||
市销率 | 3.81 | ||
市净率 | 2.85 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.60 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 22.16 | ||
企业价值/息税前利润 | 21.37 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 21.37 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 3.81 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -14.20 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 9.99 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.14 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.68 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
金宏气体 (SHSE:688106) 大师价值线:
¥29.46
股价被严重低估
金宏气体 估值指标
金宏气体 风险信号
注意信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,498.546 |
稀释每股收益(TTM) | 0.66 |
β贝塔系数 | 0.89 |
一年股价波动率% | 34.66 |
14天相对强弱指标 | 50.45 |
14天真实波幅均值 | 0.63 |
20天简单移动平均值 | 18.6 |
12-1个月动量因子% | -26.45 |
52周股价范围 | ¥15.92 - ¥28.27 |
股数(百万) | 487.57 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金宏气体 公司简介
公司网址 | www.jinhonggroup.com |
行业 | 特种化学制品 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1999-10-28 |
相关人员 | 金向华(总裁)陈莹(秘书)金向华(经理) |
公司简介:
公司是一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商。经过20余年的探索和发展,公司目前已初步建立品类完备、布局合理、配送可靠的气体供应和服务网络,能够为客户提供特种气体、大宗气体和天然气三大类100多个气体品种。公司通过空气分离、化学合成、物理提纯、充装及尾气回收等多种工艺为客户提供多品种的气体产品,满足市场的多样化需求。“金宏气体”品牌先后被苏州市工商行政管理局认定为“苏州市知名商标”,江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”和国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”。公司注重研发创新,设有CNAS实验室、研发中心、博士后科研工作站、江苏省特种气体及吸附剂制备工程技术研究中心等。公司把应用于电子半导体领域的特种气体和大宗气体作为重点研发方向,公司研发并投产的超纯氨、高纯氧化亚氮等超高纯气体得到了国内知名电子半导体厂商的认可。公司拥有贯穿气体生产、提纯、检测、运输、使用全过程的多项核心技术。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD | 空气化工 | $250.55 | -0.06 | -0.02% | -8.47% | 4,031.14亿 | 22.61 | 3.73 | 4.59 | 2.80% | 特种化学制品 | ||
ECL | 艺康集团 | $233.52 | -0.06 | -0.03% | +34.90% | 4,826.35亿 | 43.24 | 8.14 | 4.32 | 0.94% | 特种化学制品 | ||
LIN | Linde PLC | $434.39 | +4.53 | +1.05% | +19.23% | 15,113.02亿 | 33.70 | 5.38 | 6.49 | 1.20% | 特种化学制品 | ||
LYB | 利安德巴塞尔 | $101.37 | -0.26 | -0.26% | +17.99% | 2,388.94亿 | 15.67 | 2.54 | 0.81 | 4.93% | 特种化学制品 | ||
SHW | 宣伟公司 | $320.86 | +0.41 | +0.13% | +40.69% | 5,887.90亿 | 34.21 | 23.22 | 3.60 | 0.79% | 特种化学制品 | ||
SZSE:002466 | 天齐锂业 | ¥39.94 | -0.77 | -1.89% | -44.25% | 590.83亿 | 亏损 | 1.37 | 2.07 | 7.51% | 特种化学制品 | ||
SZSE:002601 | 龙佰集团 | ¥21.69 | -0.19 | -0.87% | +31.25% | 518.35亿 | 14.36 | 2.13 | 1.91 | 4.15% | 特种化学制品 | ||
SZSE:002648 | 卫星化学 | ¥19.90 | -0.11 | -0.55% | +42.41% | 671.35亿 | 13.18 | 2.53 | 1.65 | -- | 特种化学制品 | ||
SHSE:600309 | 万华化学 | ¥90.22 | -0.11 | -0.12% | +4.20% | 2,836.87亿 | 16.75 | 3.07 | 1.58 | 1.80% | 特种化学制品 | ||
SHSE:600985 | 淮北矿业 | ¥19.78 | +0.10 | +0.51% | +56.91% | 533.52亿 | 9.24 | 1.27 | 0.73 | 5.31% | 特种化学制品 | ||
SHSE:688106 | 金宏气体 | ¥18.99 | -0.36 | -1.86% | -24.54% | 92.73亿 | 28.77 | 2.85 | 3.81 | 1.32% | 特种化学制品 |