巴菲特指标:日本股市

截至更新(每日),日本股市 严重高估 。查看更多国家和地区的巴菲特指标,请见巴菲特指标:全球股市总览

总市值(TMC)/国内生产总值(GDP)的百分比:
近二十年最大值:291.00%
近二十年最小值:54.38%
当前值:158.72%
未来8年年化回报率预期:-1.96%

股息率所用的交易所交易基金(ETF):EWJ (股息率 = 1.86%)

大盘指数:日经225

当前年度国内生产总值(GDP): 557.72 万亿当地货币,折合 5.29 万亿美金。(以当地货币计算,GDP年化增长率 = 1.44%

起始年:198401

日本历史国内生产总值(GDP)

日本历史国内生产总值(GDP)单位是万亿,以当地货币计价。过去8年里,平均年化GDP增长率为1.44%。请注意,该增长率包括通胀的影响,而不是实际GDP增长率。当前年度国内生产总值(GDP)为 557.72 万亿当地货币,折合 5.29 万亿美金。

历史总市值(TMC)

日本的历史总市值(TMC)单位是万亿,以当地货币计价。 该值使用世界银行发布的数据利用日经225进行标准化。

总市值(TMC)占国内生产总值(GDP)的历史百分比

当前日本市场的总市值(TMC)/国内生产总值(GDP)的百分比为158.72%。 近二十年历史最高点为291.00%,最低点为54.38%

根据这些历史估值,我们将日本市场估值分为五个区域:

比率=总市值/国内生产总值(GDP)估值
比率 <= 72%严重低估
72% < 比率 <= 92%低估
92% < 比率 <= 113%在合理范围内
113% < 比率 <= 133%高估
133% < 比率严重高估
当前值(比率 = 158.7%) 严重高估

预测和实际年回报率

下图蓝线代表日本市场历史8年内的实际年化增长率。我们用“日经225”指数来计算实际的年增长率。绿线代表预测的8年年化增长率。可以看出我们的模型基本上可以预测出大盘的实际走势。

总结

日本股市 严重高估 ,基于巴菲特指标下的市场的预期未来8年年化增长率为-1.96%

下图是日本市场相对于其他国家和地区的股市预期回报。查看更多国家和地区的巴菲特指标,请见巴菲特指标:全球股市总览

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