价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 87.75 | |||
| 股东权益比率 | 0.99 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.01 | |||
| 利息保障倍数 | 2472.43 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 328.58 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.15 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.3 vs 9.62 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -53.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.85 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 72.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 70.46 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.12 | ||
| 股息支付率 | 0.52 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.15 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.14 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 50.43 | ||
| 净利率 ％ | 52.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.19 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.84 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 46.15 | ||
| 预估市盈率 | 40.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 47.15 | ||
| 席勒市盈率 | 70.12 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 52.00 | ||
| 市盈增长比 | 5.30 | ||
| 市销率 | 24.46 | ||
| 市净率 | 3.57 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 326.50 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 33.13 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 45.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 32.17 | ||
| 预估企业价值倍数 | 24.22 | ||
| 企业价值／收入 | 23.90 | ||
| 企业价值／预估收入 | 20.46 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 318.57 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 3.28 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 26.15 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.81 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.19 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.72 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 47.92 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 49.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.22 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.52 |
惠顿贵金属 (WPM) 大师价值线:
$39.36
股价被严重高估
惠顿贵金属 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,016.046 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.19 |
| β贝塔系数 | 0.79 |
| 一年股价波动率% | 29.84 |
| 14天相对强弱指标 | 70.46 |
| 14天真实波幅均值 | 1.55 |
| 20天简单移动平均值 | 51.51 |
| 12-1个月动量因子% | -8.43 |
| 52周股价范围 | $38.3738 - $54.45 |
| 股数(百万) | 453.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
惠顿贵金属 公司简介
公司简介:
惠顿贵金属公司是一家贵金属流媒体公司。该公司已与17家不同的矿业公司签订了20多份长期采购协议，用于购买贵金属和钴。它有直播协议，涵盖大约19个正在运营的矿山和9个开发阶段的项目。该公司的项目包括淡水河谷的 Salobo 矿以及嘉能可安塔米纳矿和 Goldcorp 的 Penasquito 矿的白银流。