财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.16
股东权益比率	0.62
债务股本比率	0.53
债务／税息折旧及摊销前利润	5.75
利息保障倍数	1.71
基本面趋势（F分数）	8.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	2.24	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.42	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		2.66 vs 8.8	ROIC %WACC %

成长能力评级7/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	4.40
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	8.00
3年扣非每股收益增长率％	-35.60
3年每股自由现金流增长率％	-2.50
3年每股账面价值增长率％	5.60
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	32.41
总收入增长率％（未来3-5年估值）	8.18

价格动量评级8/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	73.99
9天相对强弱指标	70.21
14天相对强弱指标	65.67
6-1个月动量因子 %	3.62
12-1个月动量因子 %	17.62

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	3.83
速动比率	3.83
现金比率	1.68
存货周转天数	0
应收账款周转天数	81.68
应付账款周转天数	17.41

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	2.54
股息支付率	2.57
3年每股股利增长率％	-3.30
预期股息率％	2.54		N/A
5年成本股息率％	1.66
3年股票回购增长率％	-10.60

盈利能力评级7/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	39.51
营业利润率％	15.45
净利率％	6.54
股本回报率 ROE ％	1.88
资产收益率 ROA ％	1.06
资本回报率％	2.66
乔尔·格林布拉特资本回报率％	214.97
已动用资本回报率％	2.64
过去10年盈利年数	10.00

大师价值评级5/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	29.06
市盈率（TTM）	118.28
预估市盈率	73.86		N/A
扣非市盈率	100.75
席勒市盈率	46.06
股价／巴菲特所有者每股收益	31.77
市盈增长比	0
市销率	7.65
市净率	2.06
股价／每股有形账面价值	2.10
股价／自由现金流	32.61
股价／每股经营现金流	31.51
企业价值／息税前利润	65.32
企业价值／预估息税前利润	62.09
企业价值倍数	27.39
预估企业价值倍数	25.82
企业价值／收入	10.28
企业价值／预估收入	9.29
企业价值／自由现金流	44.01
股价／内在价值：预期自由现金流模型	1.55
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	1.23
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	3.06
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	1.53
唐纳德·亚克曼收益率％	1.14

Welltower Inc 财务状况

年度

季度

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Welltower Inc (WELL) 大师价值线:

$89.11

Welltower Inc 估值指标

WELL 风险信号

安全信号

财务实力:

基本面趋势（F分数）健康

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

注意信号

盈利能力:

股息支付率太高

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

股价水平:

当前股价接近10年高点

市场估值:

市销率接近2年高点

股利分红:

股息率％接近10年低点

财务实力:

两年破产风险（Z分数）灰色区

危险信号

盈利能力:

毛利率％下降

营业利润率％下降

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	6,756.672
稀释每股收益(TTM)	0.81
β贝塔系数	0.93
一年股价波动率%	14.55
14天相对强弱指标	65.67
14天真实波幅均值	1.77
20天简单移动平均值	92.16
12-1个月动量因子%	17.62
52周股价范围	$72.47 - $98.19
股数(百万)	596.12

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	8
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

Welltower Inc 公司简介

价值大师

股票列表

Welltower Inc(WELL)

公司网址	http://www.welltower.com
行业	REIT - 医疗机构

公司简介:

Welltower拥有多元化的医疗保健产品组合，包括1,600多处就地物业，分布在老年人住房、医疗办公室和熟练护理/急性后护理领域。该投资组合包括加拿大和英国的100多处房产，因为该公司正在那些拥有与美国类似的成熟医疗体系的国家/地区寻找更多的投资机会。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

AHR	American Healthcare REIT Inc	$13.73	-0.24	-1.72%	--	130.12亿	亏损	0.72	0.50	1.80%	REIT - 医疗机构
CTRE	CareTrust REIT Inc	$24.97	-0.34	-1.34%	+34.97%	242.75亿	52.02	2.29	13.58	4.52%	REIT - 医疗机构
DOC	Healthpeak Properties Inc	$18.97	+0.10	+0.53%	-3.51%	961.45亿	54.20	1.50	4.75	6.32%	REIT - 医疗机构
HR	医疗保健房地产信托	$14.88	+0.32	+2.20%	-19.34%	408.82亿	亏损	0.83	4.21	8.35%	REIT - 医疗机构
LTC	LTC房产	$33.45	-0.16	-0.48%	+7.82%	104.73亿	17.42	1.63	7.02	6.83%	REIT - 医疗机构
MPW	Medical Properties Trust Inc	$4.87	+0.03	+0.62%	-33.88%	210.99亿	亏损	0.38	3.31	15.14%	REIT - 医疗机构
NHI	National Health Investors Inc	$64.72	+0.28	+0.43%	+41.49%	202.39亿	20.68	2.24	8.80	5.53%	REIT - 医疗机构
OHI	Omega Healthcare Investors Inc	$31.34	+0.07	+0.22%	+17.53%	557.32亿	31.66	2.15	8.24	8.55%	REIT - 医疗机构
SBRA	Sabra Health Care REIT Inc	$14.35	+0.13	+0.91%	+38.68%	239.06亿	286.80	1.18	5.17	8.38%	REIT - 医疗机构
VTR	芬塔公司	$46.79	+0.57	+1.23%	+2.23%	1,362.77亿	亏损	2.01	4.12	3.85%	REIT - 医疗机构
WELL	Welltower Inc	$95.81	-0.27	-0.28%	+26.85%	4,113.08亿	118.28	2.06	7.65	2.54%	REIT - 医疗机构