价值大师评分 :
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.85 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -4.50 | |||
| 利息保障倍数 | 4.23 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.80 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.93 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.21 vs 10.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 105.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 37.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.89 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 70.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 32.44 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 36.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.34 | ||
| 净利率 ％ | -12.17 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -28.14 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -12.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -28.47 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -13.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 7.80 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.92 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.73 | ||
| 市净率 | 1.90 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 14.60 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.29 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -9.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -14.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.94 | ||
| 企业价值／收入 | 1.04 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.03 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.52 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.41 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -10.52 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Vista Outdoor Inc (VSTO) 大师价值线:
$28.34
股价被高估
Vista Outdoor Inc 估值指标
VSTO 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,793.136 |
| 稀释每股收益(TTM) | -5.98 |
| β贝塔系数 | 1.3 |
| 一年股价波动率% | 39.84 |
| 14天相对强弱指标 | 66.68 |
| 14天真实波幅均值 | 0.78 |
| 20天简单移动平均值 | 33.28 |
| 12-1个月动量因子% | 36.02 |
| 52周股价范围 | $23.33 - $35.41 |
| 股数(百万) | 58.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Vista Outdoor Inc 公司简介
公司简介:
Vista Outdoor Inc. 设计、开发和制造户外运动和休闲产品，总部位于美国。该公司将自己分为两个部门：射击运动和户外产品。射击运动占公司收入的最大比例，包括联邦保费、黑鹰和霍普等品牌的弹药、长枪和相关装备。户外产品包括 CamelBak 和 Bushnell 等品牌的射箭和狩猎配件、眼镜、高尔夫用品、补水产品和站立式桨板。该公司收入的绝大部分来自国内。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亚玛芬体育 | $15.21 | +0.17 | +1.13% | -- | 553.42亿 | 亏损 | -- | 2.24 | -- | 娱乐 | ||
| GOLF | 高尔史密斯国际控股 | $62.16 | -0.07 | -0.11% | +25.68% | 283.44亿 | 21.14 | 4.56 | 1.75 | 1.29% | 娱乐 | ||
| HAS | 孩之宝 | $64.28 | -0.19 | -0.29% | +12.94% | 644.36亿 | 亏损 | 8.70 | 1.88 | 4.40% | 娱乐 | ||
| MAT | 美国美泰公司 | $18.49 | +0.13 | +0.71% | +2.73% | 458.13亿 | 22.28 | 3.14 | 1.20 | -- | 娱乐 | ||
| PLNT | Planet Fitness Inc | $60.07 | -0.20 | -0.33% | -27.58% | 376.78亿 | 37.08 | -- | 4.85 | -- | 娱乐 | ||
| PRKS | 海洋世界娱乐 | $51.54 | +0.76 | +1.50% | -3.86% | 238.48亿 | 14.20 | -- | 1.89 | -- | 娱乐 | ||
| VSTO | Vista Outdoor Inc | $35.34 | +0.37 | +1.06% | +46.46% | 148.12亿 | 亏损 | 1.90 | 0.73 | -- | 娱乐 | ||
| HKSE:02020 | 安踏体育 | HK$90.55 | +1.20 | +1.34% | -4.79% | 2,356.49亿 | 23.00 | 4.56 | 3.82 | 1.71% | 娱乐 | ||
| HKSE:02331 | 李宁 | HK$20.80 | -0.10 | -0.48% | -61.67% | 493.51亿 | 15.50 | 2.01 | 1.79 | 4.33% | 娱乐 | ||
| HKSE:09992 | 泡泡玛特 | HK$33.50 | -0.30 | -0.89% | +77.01% | 414.01亿 | 37.85 | 5.32 | 6.53 | 0.29% | 娱乐 | ||
| SZSE:300144 | 宋城演艺 | ¥10.80 | -0.05 | -0.46% | -25.51% | 281.35亿 | 348.39 | 3.76 | 12.53 | 0.47% | 娱乐 | ||